테슬라에 투자를 하시는 분들 많이 계시죠? 테슬라 수익률의 1.5배를 추종하는 TSLL에 대해 들어보셨나요? 심지어 배당까지 준다고 합니다. 최신 같이 분석해볼까요?
TSLL : 테슬라 1.5배 ETF 정보 및 장기 투자 가능성
TSLL : 테슬라 1.5배 ETF 필수 정보
테슬라(티커 : TSLA)에 투자를 하고 계신 투자자 분들은 매우 많으실 거에요. 그런데 테슬라 수익률의 1.5배를 추종하는 TSLL에 대해 들어보신 분 계신가요? 처음 들어보신 분들을 위해 간단하게 소개하면서 시작하겠습니다. 그 전에 아래 글을 보고 오신다면, 더욱 도움이 될 거에요!
[TSLL : Direxion Daily TSLA Bull 1.5x Shares]
- 운용사 : 디렉시온(Direxion)
- 순자산 : $888.77M
- 운용 수수료 : 1.08%
- 배당 : 1.72%(TTM 기준)
우리가 알아야할 기본적인 사항은 위의 내용과 같습니다. 정말 특이점은 배당금을 주는 것입니다. 테슬라(TSLA)는 고성장 주식이기 때문에, 배당금을 주지 않습니다. 하지만 1.5배 ETF인 TSLL은 지난 1년간 1.7%의 배당금을 줬으며, 분기 배당금이죠. 운용 수수료는 1.08%로 SOXL(필라델피아 반도체 지수 3배 추종 레버리지) 0.9%보다 다소 높은 수준입니다!
TSLL : 장기 투자를 해도 될까?
위에서 투자자들이 알아야할 기본적인 사항은 알게 되었습니다. 그렇다면, TSLL은 누굴 위한 ETF일까요? 또는 TSLL에 투자를 할 땐 어떻게 투자를 해야 할까요? 지금부터 TSLL에 대해 좀 더 심화적인 내용을 다루겠습니다.
전량 매수를 하는 장기 투자자 : 추천하지 않는다.
주식 투자를 하는 사람들에게 있어서, 어려 가지 스타일이 있습니다. 한번에 전량 매수를 한 뒤 정말 장기간 투자를 하는 사람들도 있죠. 이런 분들에게는 TSLL은 적합하지 않습니다. 물론 테슬라의 주가가 상승하여, 전고점을 돌파한다면 얘기가 달라질 수 있습니다. 하지만 변동성이 워낙 큰 종목인 동시에 레버리지인 ETF는 하락장에서 더 큰 손실을 볼 수 있죠.
거의 1년동안의 기간 동안 TSLA는 -34%의 손실을 기록했지만, TSLL은 -52.41%의 하락을 기록하였습니다. -35% 하락했다고 가정하고, TSLA는 하락을 만회하기 위해선 54%의 상승이 필요합니다. 이에 비해 TSLL은 -53% 하락하였으며, 손실을 만회하기 위해선 113%의 추가적인 상승이 필요하죠.
따라서 장기 투자자에겐 오히려 TSLA를 투자하는것이 훨씬 효과적일 수 있습니다. 주식은 상승장만 있는 것이 아닌 예측하지 못하는 하락장이 언제나 찾아오기 때문이죠.
분할 매수를 진행한 장기 투자자 : 추천하지 않는다.
그렇다면 분할 매수를 하는 장기 투자자에게 어떨까요? 정말 가장 이상적인 경우로 말씀드리겠습니다. TSLA를 303달러에 매수를 한 뒤, 1년간 최저점인 101달러에서 분할 매수를 하여 평균 단가가 202달러가 되었다고 가정하겠습니다. 이 때, TSLL은 26.4달러에서 매수를 한 뒤, 1년간 최저점인 4.64달러에 매수를 하면 평균 단가는 15.47달러가 되겠죠.
현재 TSLA는 6.7% 수익중이며, TSLL은 -18% 손실 중입니다. 지금 위의 예시는 정말 가장 이상적인 분할 매수를 말씀드린 것입니다. 일반적으로 최저점을 잡을 수 없으며, 평균 단가는 훨씬 위에서 형성되어있죠. 그렇다면 현재 더욱 큰 손실 중일 수 있습니다. 따라서 최적으로 분할 매수를 하더라도, TSLA는 수익중인 반면 TSLL은 손실 중이라는 얘기죠.
물론 TSLL은 상승장에서는 더할 나위 없이 좋습니다. 근데 우리는 위험 자산에 투자를 하고 있으며, 최악에 가까운 시뮬레이션을 해야 안전 마진을 구축할 수 있습니다. 장기 투자를 하는 사람들은 끊임없는 시장의 변동성으로 인하여, 주가의 상승과 하락을 반복하게 되죠. 따라서 장기 투자를 하시는 분들께는 TSLL을 추천하지 않습니다.
TSLL : 단기 투자자를 위한 차트 분석
위의 예시를 통해서 TSLL은 장기 투자자에겐 다소 부적합하다는게 제 의견입니다. 따라서 TSLL은 단기 투자자를 위한 고위험성 ETF라는 것을 알게 되었죠. 그럼 정말 기술적인 관점에서 얘기해볼게요. 제 차트 분석을 보다 쉽게 이해하기 위해선 이 글을 먼저 선행해주세요!
TSLA 지지 라인 분석
TSLL은 TSLA를 추종하는 ETF이기 때문에 TSLA 차트로 분석을 한 뒤 TSLL에 적용시키겠습니다. 따라서 TSLA에 대한 차트를 분석하겠습니다. 위에 있는 일봉 차트를 먼저 분석하겠습니다. 핑크색 추세선이 보이실까요? 저점을 높이는 장기적인 추세선을 주목해보시면, 아직 장기적인 상승 추세를 이탈하지 않았습니다. 따라서 현재 매도세가 강하긴 하나 아직 추세적으로 이탈하지 않았죠.
또한 관점을 다르게 해서, 주봉 차트로 가보겠습니다. 아래에 있는 주봉 차트에서는 현재 120주 이동 평균선에 지지를 받고 있습니다. 2022년 6월에는 120주 이동 평균선에서 지지를 받았으며, 11월에는 120주 이동 평균선이 저항으로 작용했죠. 따라서 120주 이동 평균선이 장기적 관점에서 지지 역할을 해줄 가능성이 높습니다.
한가지 더 핑크색 화살표를 보신다면 테슬라의 NACS 충전 규격이라는 강력한 호재로 강한 매수세가 발생한 자리입니다. 즉 기관의 개입이 있었을 확률이 크죠. 따라서 핑크색 화살표가 가르키는 장대 양봉의 저가를 이탈할 확률도 상당히 적습니다.
위의 제 개인적인 의견을 정리한다면, 일봉 차트 상에서 지지와 주봉 차트 상에서의 지지 자리를 종합해보면 207~213달러에서 강력한 지지가 나올 확률이 크죠. 추가적으로 피보나치 되돌림의 관점에서 한번 되돌림 자리를 볼게요.
피보나치 되돌림에서 가장 강력한 자리는 61.8% 되돌림 자리죠. 즉 61.8%에서 되돌림이 발생하는 자리는 208달러입니다. 따라서 위에서 말씀드린 207~213달러와 일맥 상통하는 분석 결과이죠. 전 207~213달러에서 강력한 지지가 나올 것이라고 생각하며, 과매도가 나오더라도 빠르게 207~213달러로 회복할 것이라고 생각합니다.
TSLL 지지 라인 분석
TSLA에서 적용한 지지 라인을 통해 TSLL에 접목시켜보겠습니다. TSLA의 주가가 조정되더라도 -1~-3.8%의 하락이 예상됩니다. 즉 TSLL은 -1.5%~-5.7% 하락이 예상되며, 11.9~12.5달러에서 지지가 나올 확률이 큽니다. 분할 매수를 원하시는 분들은 11.9달러에서 분할 매수를 하는 것을 추천드립니다!
이상으로 TSLL ETF 소개와 차트 분석에 대해 진행을 해보았습니다. 사람마다 기업과 차트를 보는 관점이 매우 다르기 때문에, 저랑 다른 관점이 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에, 긍정적인 피드백을 통해 서로 진전한다면 너무 좋을 것 같습니다!
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.