미국 필라델피아 반도체 지수 3배 레버리지인 SOXL에 대해 들어보셨나요? 구성 종목과 앞으로의 주가 전망, 장기 투자가 가능한지 전부 다루겠습니다.
SOXL이란? 필라델피아 반도체 지수 3배 레버리지!
SOXL : ETF 소개
여러분은 SOXL에 대해 들어보셨나요? 미국 3배 레버리지 상품이며, 정말 고위험 ETF인 동시에 정말 인기가 많은 ETF이죠. 전 주식에 대해 잘 몰랐을 때, SOXL로 이익을 보면서 주식을 시작했습니다. 하지만 위험성을 알지 못하고 투자를 하여, 손실도 크게 봤었죠. 제 경험을 통해 SOXL에 대한 위험성을 알려드리고 싶었습니다. 이제 구체적으로 얘기해볼게요~
[SOXL Direxion Daily Semiconduct Bull 3X ETF]
- 운용사 : 디렉시온(Direxion)
- 순자산 : $6.092B (2023.08.20 기준)
- 운용 수수료 : 0.90%
- 배당 : 0.7% (2023.08.20 TTM 기준)
- 추종 지수 : iShares Semiconductor ETF (SOXX)
[SOXL 구성종목 소개]
위의 자료는 Direxion(SOXL 운용사)에서 참고한 자료입니다. SOXL은 큰 분류로 반도체 종목이 약 80%이며, 반도체 재료 및 장비가 20%로 구성되어 있습니다. 엔비디아(티커 : NVDA)가 8.39%로 구성 종목 중 비율이 가장 크며, 이어서 브로드컴(티커 : AVGO), AMD, 인텔 등이 있습니다.
위의 항목 외에도 퀄컴, KLA, AMAT, 램리서치, TSMC, ASML, 마이크론 등 유명한 반도체 기업들이 있습니다. 만약 개별 종목에 대한 분석이 궁금하시다면, 궁금하신 기업 이름을 클릭해주신다면 상세한 분석글을 보실 수 있습니다!
SOXL 장기 투자 가능할까?
위의 사진을 보시면, 어떤 생각이 드시나요? 최근 1년 최저점에서 현재의 주가까지 수익률을 비교한 사진입니다. SOXX는 약 61%의 수익률을 기록 중이며, SOXL은 190%의 수익률을 기록 중이죠. 그런데 혹시 이러한 수익률 밖에 안보이시나요? 두 그래프의 차이점이 그게 끝일까요?
SOXX는 현재 전고점에 도달한 상황입니다. 하지만 SOXL은 전고점에 30%정도 수준이죠. 이것이 시사하는 바는 무엇일까요? 수익률에 가려진 두 그래프의 차이를 통해 우리는 무엇을 알 수 있을까요? 레버리지 ETF는 하락장을 겪은 후, 최고점 회복까지 훨씬 더 많은 회복 시간이 필요하다는 것입니다.
이러한 문제점이 있는 레버리지 ETF를 장기 투자할 수 있을까요? 만약 최저점을 잡을 실력과 운이 있으시면, 장기 투자를 하면 더 큰 이득을 볼 수 있죠. 하지만 끊임없는 상승장과 하락장이 있는 주식의 특성 상 레버리지 ETF는 오히려 독이 될 수 있죠. 하락장에서 훨씬 더 많은 회복 시간이 필요하기 떄문입니다.
SOXL : 차트 분석을 통한 주가 전망
위의 예시를 통해서 SOXL은 장기 투자자에겐 다소 부적합하다는게 제 의견입니다. 따라서 SOXL은 단기 투자자를 위한 고위험성 ETF라는 것을 알게 되었죠. 그럼 정말 기술적인 관점에서 얘기해볼게요. 제 차트 분석을 보다 쉽게 이해하기 위해선 이 글을 먼저 선행해주세요!
지지 라인 분석을 통한 주가 전망 : 18~19달러
SOXL의 일봉 차트를 분석해보겠습니다. 첫 번째 사진을 보면, 보라색 추세선을 확인하실 수 있습니다. 보라색 추세선을 통해 우리는 저점을 높이며 상승을 하고 있다는 것을 볼 수 있죠. 즉, 아직 상승 추세를 이탈하지 않았다는 것을 의미합니다. 즉 현재의 추세선이 형성된 가격은 약 18달러에 형성되어 있습니다.
또한 초록색 가로선을 주목해볼게요. 23년 2월달과 4월달 쌍봉(Double Top)을 만든 저항 매물대입니다. 이 라인은 18달러에 형성되어 있죠. 또한 엔비디아의 실적 발표로 인하여 형성된 갭 구간이기도 하죠. 일반적으로 갭이 형성되면, 갭을 없애기 위해 주가는 조정이 이루어집니다. 항상 그런 것은 아니지만, 차트 분석가들에게는 하나의 일반적 상식이죠.
그리고 피보나치 되돌림의 관점을 보기 위해 두 번째 사진을 한번 볼게요. 저번 TSLL 분석 글에서 피보나치 되돌림은 61.8%에서 강력한 되돌림이 발생한다고 했죠? 지금 61.8% 되돌림 자리는 19달러입니다. 따라서 18~19달러에서 주가의 지지가 발생될 확률이 상당히 크죠.
좀 더 구체적으로 그럼 현재의 상황을 살펴볼게요. 위의 차트는 일봉 차트(Daily Chart)를 보면, 200일 이동 평균선에 주가가 형성되어 있습니다. 지지를 받을 지 혹은 이탈을 할지 최종 국면에 도달한 상황입니다. 하지만 200일 이동 평균선은 정말 강력한 저항 및 지지를 하는 라인이죠. 따라서 이탈을 하더라도 빠르게 회복될 것이라고 전망하고 있습니다.
현재 MACD, Stocastic, Money Flow 모두 과매도의 상황을 보여주고 있습니다. 4번째 보조 지표를 보시면 주황색 선이 보라색 선을 하향 돌파할 때 어떤 상황인지 혹시 알 수 있으신가요? 20point 위에서 주황색 선이 보라색 선을 하향 돌파한다면 정말 매수 적기를 의미합니다.
곧 이러한 상황이 나올 예정이며, 곧 분할 매수를 할 때 매수 적기가 형성된다는 것이죠. 그리고 주봉 차트를 한번 볼게요. 현재 200주 이동 평균선에 주가가 형성되어 있습니다. 200주 이동 평균선을 돌파한 뒤, 이동 평균선에 지지를 받고 상승하는 모습을 보여준다면 가장 이상적이겠죠.
SOXL 주가에 영향을 줄 요소 : 엔비디아 실적 발표 + 잭슨홀 미팅
지금 상황은 매우 중요한 시점입니다. 상승 추세를 이탈할 수도 있으며, 장기 이동 평균선을 이탈할 수도 있죠. 그렇다면 지금의 주가는 엔비디아의 실적 발표에 엄청난 영향을 받을 것입니다. 만약 엔비디아의 실적이 좋게 나온다면, 최근의 과열을 식히는 상승장의 모습을 다시 보여줄 것입니다. 만약 그렇지 않다면, 추세를 이탈할 확률도 크죠.
또한 잭슨홀 미팅에서 추가 금리에 대한 가능성을 보여준다면, 올해 기대 금리 인하 및 내년 초 금리 인하에 대한 기대감으로 발생한 주가 상승분은 되돌림이 발생할 확률도 큽니다. 정말 중요한 국면에 있습니다.
이상으로 SOXL ETF 소개와 차트 분석에 대해 진행을 해보았습니다. 사람마다 기업과 차트를 보는 관점이 매우 다르기 때문에, 저랑 다른 관점이 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에, 긍정적인 피드백을 통해 서로 진전한다면 너무 좋을 것 같습니다!
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.