2월 미국 증시 대응 방안

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1월 31일 미국 증시는 큰 폭으로 하락하였습니다. 그렇다면 우린 앞으로 신규 진입과 대응을 어떻게 해야 합리적일까요? 제 계획에 대해 공유를 드리겠습니다.

1월 31일 미국 증시 리뷰

3대 지수 수익률 및 이벤트

출처 : Finviz
출처 : Finviz

1월 31일 한번 미국 증시를 리뷰해볼게요. 다우존스는 -0.82% 하락하였으며, 나스닥은 -2.23%, S&P 500은 -1.61%, 러셀 2000은 -2.44% 감소하였습니다. 구글이 실적 발표 이후 주가가 7% 넘게 하락하였으며, 마소 역시 하락폭이 좀 있죠. 전반적으로 호실적을 발표한 기업들을 제외한다면 큰 폭의 하락이 있었던 것을 볼 수 있습니다.

오늘 미국 증시는 상당히 큰 이벤트가 있었는데요. 그 이벤트는 FOMC였습니다. FOMC를 리뷰해보면, 정책금리가 이번 긴축 사이클에서 정점에 도달했을 가능성이 높으며, 경제가 예상대로 발전된다면 어느 시점에 제한적인 정책을 되돌리기 시작할 것이라고 예상것이죠.

다만 금리 인하를 너무 빨리 한다면 또는 너무 많이 줄이면 인플레이션이 진전할 수 있으며, 2%로 되돌리기 위해서 더욱 긴축적인 정책이 필요하다 . 이와는 반대로 억제력을 너무 늦게 또는 너무 적게 줄이면 과도하게 경제가 안좋아질 수도 있다고 하였습니다.

현재 많은 인플레이션 감소가 눈에 띄게 보이는 상황이지만 장기 기대 인플레이션은 여전히 높은 수준을 보이고 있습니다. 다만 고용시장이 완화되고 있는지 확인을 하는 것이 무엇보다 중요한 시장이죠.

3대 지수 현황

S&P500

S&P 500 일봉 차트
S&P 500 일봉 차트

S&P 500의 경우 상승 채널의 상단 라인에 위치해 있었으며 조정의 확률이 매우 높다 말씀드렸습니다. 그래서 신규 진입을 하기 어려워 보인다. 그래서 조정이 나오고 반등 포인트를 잘 분석하여 투자를 해야 하는 상황이죠.

다우존스

다우존스 일봉 차트
다우존스 일봉 차트

다우 존스의 경우에도 마찬가지 입니다. 가치주가 많기에 다른 지수보다 상당히 주가 방어가 되긴 하지만 역시나 과열은 맞죠. 20일 이평선 역시 높은 위치에 있기 때문에 적어도 50일 이평선 또는 채널의 중단 라인까지 생각은 해봐야 합니다.

나스닥

나스닥 일봉 차트
나스닥 일봉 차트

기술주 중심의 나스닥이 가장 큰 하락폭을 맞이했습니다. 구글의 큰 폭의 하락이 기인했으며, 채널의 중단 라인까지는 적어도 눌림을 줄 것으로 보입니다. 전반적으로 3대 지수 모두 상당히 과열인 상황입니다. 가파른 상승만큼, 하락의 폭도 있을 것이라고 보고 있으며 다이버전스가 발생한 상황속 하락은 시기의 문제이지, 어느 정도 발생할 것으로 보고 있었죠.

개별 종목 분석

M7(빅테크 분석)

애플

애플 일봉 차트
애플 일봉 차트

애플의 경우 -1.94% 하락하여 184.40달러로 진입을 하였습니다. 매우 매력적인 가격입니다. 지금부터는 지속적으로 관심 종목에 넣고 주가를 트래킹해야 합니다. 제가 말씀드렸지만 185달러 미만으로 온다면 매수를 고려해봐야 한다고 했죠.


200일 및 24일 이평선이 위치한 180달러 초반까지 주가가 떨어진다면 1차 분할 매수 충분히 매력적입니다. 다만 아직 실적이 남아있죠. 실적으로 인해 주가가 떨어지는 리스크를 대비하기 위해서 2차 분할 매수를 할 수 있는 물량 확보해주시기 바랍니다.

마이크로소프트

마이크로소프트 일봉 차트
마이크로소프트 일봉 차트

마이크로소프트 역시 큰 폭의 하락이 나왔죠. 이 정도면 충분히 큰 하락입니다. 결국 전고점의 모멘텀을 넘어서지 못하면서, 주가의 조정 핑계를 제공해주고 있죠. 전 마이크로소프트의 경우 좀 더 하락해야 한다고 봐요. 기업의 펀더멘탈을 의심하는 것이 아닌 단순히 비싸다는 관점이죠. 즉 50 이평 혹은 채널의 하단라인 까지는 와야 매수 고려를 해볼 것입니다.

알파벳(구글)

알파벳 일봉 차트
알파벳 일봉 차트

지금 라인이면 1차 분할 매수 고려해볼만 합니다. 140~142달러 부근에서 1차로 담아간다면 확실히 기술적 반등을 노려볼 만한 위치이죠. 따라서 반등에 성공했다는 양봉이 나온다면 1차 매수 진행하시면 됩니다.

아마존

아마존 일봉 차트
아마존 일봉 차트

아마존은 제가 앞선 매물대가 많기에 주가의 힘을 잃을 확률이 크다 하였죠. 그리고 주가는 조정이 되었습니다. 아마존의 경우 채널의 하단 라인이 20 이평이 위치한 자리입니다. 만약 이 구간에서 반등에 실패한다면, 144달러까지 생각해보시면 좋을 것입니다.

엔비디아

엔비디아 일봉 차트
엔비디아 일봉 차트

엔비디아는 지금 매수할 위치가 아닙니다. 지금은 철처히 보유자들의 영역이죠. 저점을 높이면서, 상승 삼각 수렴으로 500달러라는 저항을 돌파했지만, 어느 정도 다시 주가의 조정이 와야 합니다. 그렇기 때문에 적어도 20일 이평선까지는 주가가 조정되어야 분석이 가능해보입니다.

테슬라

테슬라 일봉 차트
테슬라 일봉 차트

음봉을 만들더라도 전일 만든 장대 양봉을 장악하는 큰 음봉이 나오지 않는다면 이상 없을 것이라고 하였죠. 그리고 다행이 이를 지켜줬습니다. 다른 빅테크 대비 크게 떨어진 것도 아니며, 그냥 시장의 흐름을 따라줬죠. 가장 중요한 것은 183달러를 이탈하지 않는 것입니다. 이 부분만 체크하시면 될 것 같습니다.

메타

메타 일봉 차트
메타 일봉 차트

메타의 경우 정말 강력한 종목이라고 말씀드렸죠. 기존의 N자형 패턴과는 달리 더욱 더 강한 힘으로 상승한다고 말씀드렸습니다. 그리고 상승 채널의 하단 라인에 위치해있죠. 메타의 경우 20일 이평선이 붕괴된다면, 50일 이평에 지지되는 것을 보고 추세 투자를 하면 된다고 하였습니다. 따라서 50일 이평선에서 지지가 되는지 꼭 확인하셔야 합니다.

관심 종목

ASML

ASML 일봉 차트
ASML 일봉 차트

다음 종목으로 asml입니다. 채널의 상단 라인에 위치해있기 대문에 건전한 상승을 위한 조정이 나올 수 있다 하였죠, 그리고 만약 주가가 하락할 시, 채널의 하단 라인이 아닌 중간 라인까지 와준다면 더욱 좋은 모습일 것이라고 하였습니다. 따라서 ASML의 반등이 채널의 하단인지 중간인지 확인해주는 것이 매우 중요하다… 그리고 높은 확률로 중간라인까지 떨어질 것이라고 보고 있습니다.

인텔

인텔 일봉 차트
인텔 일봉 차트

인텔의 경우 채널의 상단 라인에서 지지가 나오는지 확인을 해보는 것이 가장 중요하다고 했습니다. 그리고 40~42달러에 진입한다면 기술적 반등에 성공했을 때 매수 고려해볼만 하다고 하였죠. 그리고 어제 양봉을 만들어줬습니다. 최근 실적으로 인하여 매도세가 강한 가운데 매수세가 이긴 양봉 캔들이 나왔죠. 이 포인트에서 반등이 나오는지 확인을 하고 매수하는 것을 추천 드릴게요.

AMD

AMD 일봉 차트
AMD 일봉 차트

AMD의 경우 20 이평에서 꼬리를 만들며 하락의 폭을 줄여주는 모습을 보였습니다, 상승 추세의 하단 라인까지도 오지 않은 모습이죠. 그렇기 때문에 지금 매수를 해도 아직 비싸다는 것입니다. 전 채널의 하단 라인까지 오는 것을 봐야 어느 정도 매수 고려 해볼것 같습니다.

앨버말

앨버말 일봉 차트
앨버말 일봉 차트

앨버말 진짜 주주들 힘들게 합니다. 제가 111달러가 중요하다고 하였는데요. 이 부분에서 지금 엄청난 바닥 테스트 중이에요. 이 부분이 깨진다면 채널의 하단라인까지 열려있습니다. 따라서 111달러를 지켜주고, 상승하여 20일 이평선을 돌파해주는 지 꼭 확인해봐야 합니다.

보잉

보잉 일봉 차트
보잉 일봉 차트

제가 상승 추세의 하단 라인에 위치해있기 때문에 못 먹어도 들어가 볼만 한 위치라고 하였죠. 그 이유는 205달러 근처 역시 매우 중요한 지지 라인이기 때문입니다. 그리고 지금 실적이 긍정적으로 작용했기에, 전반적으로 지수가 약세를 보인 상황에도 5%가 넘는 상승을 보여줬죠.

넥스테라 에너지

넥스테라 에너지 일봉 차트
넥스테라 에너지 일봉 차트

넥스테라 에너지입니다. 넥스테라 에너지는 지금 주가가 하락한 것이 중요한게 아닙니다. 최근 120일 이평선을 돌파하는 과정에서 지속적으로 저항이 작용했죠. 그보다 상승 채널의 하단 라인을 지켜주는지, 그리고 우상향 함에 따라 하락 채널의 상단 라인을 돌파 하는지를 봐야 합니다.

팔란티어

팔란티어 일봉 차트
팔란티어 일봉 차트

팔란티어가 상당히 좋은 모습을 보여주고 있다고 하였습니다. 다중바닥을 다져주면서 5일선이 20일 이평선을 돌파해줬다고 했지만, 최근 시장의 눌림에 따라 같이 조정받고 있죠. 이런 상황에서 가장 중요한 것은 16달러를 지켜주는 지입니다.

빠르게 200일 이평선이 올라와주고 있기에 큰 폭의 하락까진 생각이 되지 않지만, 실적을 앞두고 이평선들이 수렴되고 있습니다. 위로든 아래로든 큰 방향성이 나올 것으로 보고 있으며, 지금 매도 모멘텀이 약해지고 있죠. 전 팔란티어 역시 16달러를 이탈해주지 않는다면 아직까지는 괜찮다고 보고 있습니다.

아이온큐

아이온큐 일봉 차트
아이온큐 일봉 차트

아이온큐 지금 가장 중요한 것은 하단 라인을 높여주고 있는 추세는 이탈해주지 않았다는 것입니다. 다만 20일 이평선을 돌파해주는 것이 중요하다. 따라서 20이평을 돌파하는 양봉이 나온다면 매수 해볼만 하다고 했죠, 아직 그런 시그널이 안 나왔어요. 그렇기 때문에 20일 이평을 돌파해줘야 120일 이평까지 도전이 가능하다고 보입니다.

온세미컨덕터

온세미컨덕터 일봉 차트
온세미컨덕터 일봉 차트

온 세미 컨덕터 역시 쌍바닥을 만들어줬습니다. 지금의 포인트에서 70달러를 이탈하면 매우 매력적인 가격이라고 했죠. 역시 아이온큐랑 같은 상황인 것이 20일 이평선을 돌파해줘야 됩니다. 그렇지 않다면 저항을 받고 다시 바닥 테스트를 할 확률도 있죠.

넷플릭스

넷플릭스 일봉 차트
넷플릭스 일봉 차트

넷플릭스는 강력한 갭 상승을 띄웠기에 이런 상승 추세를 이어나갈 확률 높다고 했죠. 그리고 더욱 긍정적인 것은 시장이 크게 눌림에도 소폭 상승했다는 것입니다. 다만 시장을 이기는 종목은 극 소수이기 때문에, 어느 정도 수익화를 하시는 것을 추천드립니다.

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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