24년 1월 8일 미국 증시 시황과 빅테크 분석

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새해 들어, 드디어 반등을 보이며 상승하였습니다. 1월 8일에는 어떤 일들이 있었는지 확인해보고, 빅테크들의 주가는 어떤 상황인지 한번 분석해볼게요.

1월 8일 종가 기준 현황

경제 지표 리뷰

1월 8일 종가 기준
1월 8일 종가 기준
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1월 8일 종가 기준 4대 지수

오늘 미국 증시는 큰 상승을 하며, 반등에 성공했습니다! 엔비디아는 역사적 신고점을 돌파하였으며, 애플 역시 반등에 성공하였죠. 다우 존스는 +0.58% 상승했으며, 나스닥은 +2.20% 상승하였습니다. S&P 500은 +1.41% 상승하였으며, 소형주 중심의 러셀 2000 역시 +1.80% 상승하였습니다.

뉴욕 연준 소비자 기대 인플레이션 결과

결과 : 1년 기대 인플레이션(3.01% / 이전치 : 3.36%) / 3년 기대 인플레이션(2.62% / 3.00%)


뉴욕 연준 소비자 기대 인플레이션
출처 : 뉴욕 연은

위의 그래프는 1월 8일에 발표된 뉴욕 연준의 소비자 기대 인플레이션 결과입니다. 1년 기대 인플레이션은 3.01%, 3년 기대 인플레이션은 2.62%가 발표되었죠. 확실히 인플레이션이 지속적으로 둔화되고 있는 상황입니다, 다만, 여기서 가장 중요하게 봐야할 점은 과연 이러한 인플레이션 감소세를 시장에서 긍정적으로 해석하는지를 봐야겠죠.

10년물 국채 수익률 및 나스닥
10년물 국채 수익률 및 나스닥

뉴욕 연준의 소비자 기대 인플레이션이 발표되자, 10년물 국채 수익률은 하락한 것을 보실 수 있습니다. 다만, 증시에서는 크게 반응하지는 않았습니다. 어느 정도 반영이 되었기 때문이죠. 이런 인플레이션 지표가 중요한 이유는 인플레이션 감소는 경기 침체와 관계있기 때문이죠. 즉 인플레이션에 좋은 결과가 나올 때, 증시에서 나쁜 반응이 나오는 ‘Bad is bad’라는 것만 조심하면 될 것 같습니다.

인덱스 분석

SPY

SPY 일봉 차트
SPY 일봉 차트

S&P 500을 추종하는 ETF인 SPY 일봉 차트를 한번 보겠습니다. 20일 이동 평균선을 이탈한 뒤, 빠르게 회복하면서 20일 이동 평균선을 돌파하는 모습을 보여줬습니다. 큰 이벤트가 없는 상황 속, CES와 CPI에 대한 기대감이 작용한 것인지 기술적 반등을 빠르게 보여줬죠.

따라서 20일 이동 평균선을 돌파한 양봉의 시초가를 붕괴하는 것이 아닌 이상, 최고점인 477.55까지는 갈 수 있을 것이라고 생각합니다. 여기서 중요한 키 포인트는 CPI겠죠. CPI를 상회하는 값이 나오게 된다면, 결론적으로 쌍봉의 형태를 만들며 다시 20일 이동 평균선을 붕괴하는 시나리오도 생각해봐야 합니다.

그렇게 된다면, 장기적으로 454~460달러까지 열려 있다고 봐도 무방하겠죠. 따라서 1월말까지의 방향을 결정할 것은 CPI 등의 인플레이션 관련 지표가 되겠습니다. 지난주 고용 관련 데이터가 상당히 상회하는 결과가 나왔기에, 시장의 기대감 역시 한풀 꺾인 상황이죠.

QQQ

QQQ 일봉 차트
QQQ 일봉 차트

나스닥을 추종하는 ETF인 QQQ 일봉 차트입니다. 위의 SPY와 비교를 해보면, SPY는 20일 이동 평균선을 돌파하는 모습을 보여줬지만, 나스닥은 아직 돌파를 못한 모습을 보여줬습니다. 20일 이동 평균선을 살짝 돌파하고, 위꼬리를 만들며 약간의 눌림의 흔적을 볼 수 있죠. 20일 이동 평균선을 돌파하지 못한다면, 단기적 저항으로 작용할 확률이 있겠죠.

QQQ의 경우, 11월 29일 기준 형성된 위꼬리 부근에서 지지에 성공하며, 기술적 반등을 보여줬습니다. 단기적으로 중요한 포인트라고 볼 수 있겠죠. 만약 395달러가 붕괴될 경우 380~385까지의 조정은 시나리오에 넣어두셔야 할 것 같습니다.

DOW

다우존스 일봉 차트
다우존스 일봉 차트

확실히 다우 존스가 2024년 1월 초반에는 SPY와 QQQ보다 강한 모습을 보여주고 있습니다. SPY와 QQQ는 20일 이동 평균선을 붕괴하였지만, 다우 존스의 경우 20일 이동 평균선에서 기술적 반등에 성공한 것을 볼 수 있죠. 눌림이 발생한다면, 20일 이동 평균선이 주요하게 작용할 것이며, 상승을 한다면 전고점 돌파 여부를 확인해 봐야겠죠.

빅테크 분석

테슬라

테슬라 일봉 차트
테슬라 일봉 차트

테슬라 일봉 차트를 한번 볼게요. 최근 테슬라의 주가 상승 모멘텀은 상당히 약한 상황입니다. 그런 상황 속, 5 거래일 연속으로 음봉을 만들며 하락을 한 것을 볼 수 있습니다. 다만, 50일 이동 평균선에서 도지형 캔들을 만들며, 매수의 흔적을 볼 수 있었고, 그에 따라 어제 1% 넘는 상승을 보여줬죠.

CPI 뿐만 아니라, 1월 20일 테슬라 실적이 정말 중요 포인트가 되겠죠? 따라서 실적에 대한 우려심으로 매도세가 나올 가능성 역시 충분합니다. 이와 반대로 실적에 대한 기대감으로 매수세가 나올 수도 있죠.

만약 상승에 대한 기대감으로 인한 매수세가 나온다면, 전고점인 260달러 부근까지 갈 가능성이 있죠. 이와 반대로 실적에 대한 우려심이 나온다면, 225~228달러까지는 나올 가능성이 있습니다. 따라서 매수를 하고 싶으신 분들은 50일 이동 평균선 근처에서 분할 매수 하시는 것을 추천드릴게요!

애플

애플 일봉 차트
애플 일봉 차트

애플은 현재 200일 이동 평균선에서 강력한 지지 후, 반등을 보여주는데 성공을 하였습니다. 10% 가까운 조정을 보여줬기 때문에 충분히 매수세가 나올만한 위치였죠. 이제 생각하실 수 있는 것은 애플처럼 강력한 시총을 보유한 종목은 200일 이동 평균선 근처에서 매수를 무조건 한다는 것입니다.

그리고 다시 전고점을 향해 도전을 하겠죠. 여기서 CPI라는 것이 단기적 걸림돌로 작용할 수도 있겠지만, 120일 이동 평균선을 돌파한 상황 속 200일 이동 평균선까지 다시 올 가능성은 적어 보입니다. 따라서 매수를 하실 분들은 지금 분할 매수 하시는 것도 좋아 보입니다.

마이크로소프트

마이크로소프트 일봉 차트
마이크로소프트 일봉 차트

마이크로소프트는 정말 강력한 모습을 보여주고 있습니다. 현재 이상적인 정배열 모습을 보여주고 있죠. 20일 이동 평균선을 이탈하더라도, 볼린저 밴드의 하단과 50일 이동 평균선에서 기술적 반등이 지속적으로 나와주고 있습니다.

뿐만 아니라 기술적 혁신 역시 나오고 있는 상황 속, 마이크로소프트는 하방으로의 움직임이 제한될 것이라고 보고 있어요. 실적을 앞두고 큰 하락을 생각할 수는 없다고 보이며, 주가의 움직임이 다소 제한된 상황 속 강력한 모멘텀의 연료는 실적이 되겠죠.

아마존

아마존 일봉 차트
아마존 일봉 차트

아마존을 보시면, 가장 중요한 것이 무엇이라고 보이십니까? 전 50일 이동 평균선과 120일 이동 평균선이라고 보입니다. 최근 조정에도 50일 이동 평균선에서 반등을 보여주었으며, 50일 이동 평균선을 붕괴한다면, 120일 이동 평균선에서 지지가 나오는 것을 볼 수 있죠. 만약 아마존에 신규 투자를 원하시는 분들이라면, 140달러에서 매수하시는 것을 추천드릴게요!

구글

구글 일봉 차트
구글 일봉 차트

구글 역시 마이크로소프트와 마찬가지로 완벽한 정배열의 모습을 보여주고 있습니다. 정확히 말하면 알파벳이지만, 편의상 구글이라고 말할게요. 구글은 현재 20일 이동 평균선에 지지를 받고 상승한 것을 볼 수 있죠. 다만 145달러 부근에서 저항이 작용할 확률도 상당히 농후합니다. 그렇기에 지금의 포지션은 상당히 애매하다는 얘기죠.

차라리 135달러 부근까지 조정이 나온다면, 그 때 1차 분할 매수를 하시는 것을 추천 드릴게요. 135달러는 50일 이동 평균선과 120일 이동 평균선이 위치한 구간이기 때문에, 충분히 1차 분할 매수를 들어가기엔 적합한 자리죠.

메타

메타 일봉 차트
메타 일봉 차트

2023년부터 현재까지 가장 안정적인 주식 중 하나입니다. 물론 2022년 안 좋았던 시절이 있었죠. 그런 시기를 이겨내고, 20일 이동 평균선과 50일 이동 평균선에서 지속적으로 지지를 받으며 우상향하였습니다.

이번 조정에서도 마찬가지로 20일 이동 평균선에서 지지를 받고 있는 것을 확인하실 수 있죠. 따라서 작은 수익을 원하시는 분들은 20일 지지 전략을 사용하시는 것도 하나의 전략이 될 수 있다고 판단되는 종목입니다.

엔비디아

엔비디아 일봉 차트
엔비디아 일봉 차트

엔비디아는 역사적 신고가를 돌파하였습니다. 다만 언제까지 상승할 수는 없죠. 만약 신규 진입을 하시려는 분들은 50일 이동 평균선에서 1차 매수를 하시면 되겠습니다. 현재 엔비디아의 목표 주가는 660달러입니다. 2023년에 이어 2024년 역시 강세를 보일 전망이 대부분이죠.

따라서 장기적인 관점에서 바라본다면, 50일 이동 평균선에서 1차 매수를 하는 것은 합리적이라고 생각합니다. 다만 엔비디아는 저점에서 너무 많은 상승이 있었기에, 언제나 비싸다는 생각은 들 수 있는 종목입니다.


이상으로 1월 8일 시황과 빅테크에 대한 주가 분석을 끝마쳤습니다. 미 증시의 방향이 어떻게 될지는 모르겠습니다만, 확실한 것은 2024~2025년 사이에 장기적인 방향은 우상향할 것이라는 것이 지배적이죠. 단기적인 변동성을 이용하셔서, 잠재력 있는 기업에 투자하시는 것은 어떤가요?

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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