2023년 10월 13일 필라델피아 반도체 지수는 -2.7% 감소하였습니다. 현재 이스라엘과 하마스 전쟁이 확산될 것이라는 우려로 인하여 주가는 하락했죠. 그렇다면 우리는 어떻게 대응해야 할까요?
필라델피아 반도체 지수 하락
필라델피아 반도체 지수와 SOXL에 대해 처음 접하시거나, 자세히 모르시는 분들은 아래 링크를 통해 이 글을 읽기 전에 보고 오신다면, 본문 이해에 큰 도움이 될 것입니다!
필라델피아 반도체 지수
필라델피아 반도체 지수는 10월 13일 -2.70% 감소하여 3,452.97로 마감하였습니다. 반도체 업종에 대해 개별적으로 악재가 작용한 것은 아닙니다. 주식 중에서도 고성장 기업들로 이루어진 필라델피아 반도체 지수는 상대적으로 위험 자산에 속하기 때문에, 더 큰 하락폭을 보인 것이죠.
엔비디아는 -3.16% 하락했고, AMD는 -3.40% 하락하였습니다. 브로드컴 역시 -2.48% 감소하였으며, 퀄컴은 -2.51% 하락했죠. 특히 온세미컨덕터의 하락폭이 컸는데 -4.20% 하락하는 모습을 보였습니다. 마이크론은 -0.77% 하락하여 상대적으로 작은 낙폭을 기록했죠.
필라델피아 반도체 지수 하락 이유
제 5차 중동 전쟁으로 확산될 것이라는 우려로 인하여 필라델피아 반도체 지수는 더욱 강력한 하방 압박을 받았습니다. 미국의 개입으로 인하여, 빠르게 소강상태로 접어들 것으로 보였지만 헤즈볼라의 개입으로 전쟁이 확산될 것이라는 분석이 끊이지 않고 있습니다.
지난 7일 이스라엘 남부에서 하마스의 기습 공격이 벌어진 이후에, 북부 국경 지대에서 레바논 친이란 무장정파인 헤즈볼라와 충돌을 겪고 있습니다. 헤즈볼라 서열 2위인 라임 카셈 부총재는 “헤즈볼라로서 우리는 대결에 기여하고 있으며, 비전과 계획에 따라 계속해서 기여할 것”이라고 말했습니다.
이스라엘은 가자지구 민간인에 대해 24시간 내 대피령을 내려, 본격적인 시가전을 벌일 준비를 하고 있습니다. 만약 가자지구에 이스라엘군이 진입할 경우, 하마스와 헤즈볼라에 이어 팔레스타인의 또 다른 무장 세력인 이슬라믹 지하드 역시 참군할 가능성이 크죠.
이에 따라 최근 유가는 다시 반등을 하는 모습을 보이고 있습니다. 중요 산유국인 중동에 대한 불안감 조성으로 WTI 유가는 +6% 급등하는 모습을 확인하실 수 있죠? 이렇게 유가가 상승하게 된다면, 인플레이션과 싸우는 미국 증시는 다시 인플레이션 상승 압박을 느끼게 되며, 이는 미국 증시에 부정적으로 작용하겠죠.
위와 같은 사유로 인하여 필라델피아 반도체 지수는 2.7% 하락하였으며, 3배 레버리지인 SOXL은 -8.1% 하락하였습니다. 시외장으로 추가적으로 하락하여, -8.22% 하락한 상황이죠. 이런 상황 속 SOXL에 투자를 어떻게 해야 할까요?
차트 분석을 통한 SOXL 주가 전망은?
지금 상황에서 SOXL에 대한 투자를 하신다면, 어떻게 대응해야 할까요? 차트 분석을 통해 기술적 분석을 진행해보겠습니다.
매수 포인트 : $18.84 / $17.17~17.6
위의 사진은 SOXL의 일봉 차트입니다. SOXL의 하락은 어느 정도 유추할 수 있었습니다. 기술적으로 50일 이동 평균선은 강력한 저항으로 작용하고 있습니다. 2023년 9월 1일 주가는 50일 이동 평균선에 저항을 받고 하락하였습니다. 물론, 볼린저 밴드 상단도 같이 있었죠. 지금도 마찬가지입니다. 볼린저 밴드 상단선과 50일 이동 평균선이 같이 위치하여 강력한 저항이 작용하고 있죠.
또한 6월달, 7월달에는 20일 이동 평균선은 지속적으로 지지 라인으로 작용하여, 저점을 높이며 상승 모멘텀을 이끌었죠. 현재 20일 이동 평균선은 18.84달러에 위치해있으며, 200일 이동 평균선 역시 위치해있습니다.
위의 사진을 보면, 19.15달러 보이시죠? 갭상승을 만들고, 8월과 9월에 지지로 작용한 강력한 지지 라인입니다. 10월 13일 강력한 매도 매물이 나와 이 라인을 이탈했죠. 다만 20일 및 200일 이동 평균선이 지지 라인으로 작용하고 있는 18.84달러에서 반등이 나와 하락폭을 약간 만회하였습니다. 주말 사이에 중동 전쟁이 개선되는 모습으로 간다면, 19.15 달러를 다시 회복하겠죠.
따라서 18.84달러는 정말 중요한 자리입니다. 추가적으로 하락할 가능성도 충분히 있습니다. 다만 5분봉 차트에서 우리는 18.84달러에서 지지와 저항이 빈번히 일어난 것을 확인할 수 있죠. 따라서 충분히 승부를 볼 수 있는 자리라고 생각합니다. 다만 불확실성이 너무 많은 상황 속, 분할 매수는 필수입니다.
그리고 한 차례의 상승이 끝나고 조정이 왔을 때, 피보나치 되돌림 61.8%에서 반등이 나온 것을 알고 계신가요? 18.84달러에서 약간의 차이는 있을 수 있지만, 현재 짧은 상승 파동에 대하여 61.8% 되돌림 자리 역시 18.84 인근입니다. 따라서 충분히 기술적 반등이 나올만한 자리인 셈이죠.
우린 주봉 차트에서 확실한 2차 지지 라인을 확인할 수 있습니다. 18.84달러라는 지지 라인이 붕괴한다면, 우리는 2차 분할 매수를 준비해야 합니다. 2023년 5월 22일에 시작한 일주일 주봉은 엄청난 장대 양봉을 만들었습니다. 이 장대 양봉의 시가는 17.17달러이죠.
뿐만 아니라, 주봉 차트 상 엔벨로프 1차 지지 라인과 볼린저 밴드 하단선이 위치한 가격입니다. 그리고 주봉 차트에서 보조 지표를 본다면, 중장기적 매수 시그널을 보이고 있죠. 전 18.84달러에서 1차 매수, 17.17에서 2차 분할 매수를 추천드립니다.
마지막 3차 분할 매수는 아직 보이진 않아요. 이 라인은 13.35달러죠. 빠르게 장대 음봉으로 급락한다면, 도달할 수도 있겠지만 아직 그렇게까지 큰 하락은 생각하지 않고 있어요. 하지만, 주식은 최악의 상황을 고려하고 있어야 대응이 됩니다. 3차 분할 매수를 위한 현금은 혹시 모르니 보유하고 계시는 것이 좋을 것입니다.
확실히 시장의 노이즈가 지속적으로 생기고 있습니다. 장기 국채 입찰로 시작하여, 중동 전쟁 확산 우려로 더욱 하방 압박을 준 일주일이었습니다. CPI, PPI 역시 소폭 상승한 모습과 WTI 유가 역시 크게 상승하였죠. 이런 상황에선 기회를 줄 때 익절해야 합니다. 욕심을 최소화해야 하는 시기이죠.
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.