팔란티어 목표 주가와 주가 전망은?

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안녕하세요. 테투남입니다. 오랜만에 팔란티어에 대한 글을 써보려고 합니다. 사실 기업이 무엇을 하는지, 제대로 잘 알지 못하는 사람들이 대부분이죠. 저 또한 완벽하게 안다고 보장할 수 없습니다. 하지만 오늘은 팔란티어 목표 주가와 주가 전망에 대한 글을 써보려고 해요!

팔란티어 목표 주가는?

팔란티어 주가 상황

팔란티어 주가 상황
출처 : Seeking Alpha

현재 팔란티어의 주가는 24.06.05일 기준 22.10달러입니다. 올해 상승률은 약 +28% 수준이죠. 현재 기준으로 시장의 상승률이 약 +10~11% 수준이기 때문에, 시장의 수익률을 2배 이상 상회하고 있는 순조로운 상황입니다.

그런데 어째서인지, 사람들은 ‘빨랑튀어’라는 별명(?)으로 부르곤 합니다. 실적 발표 이후 주가가 약세를 보이고 있으며, 최근 주가 흐름 역시 약세를 보여주고 있기 때문이죠. 그렇다면 우리는 팔란티어의 목표 주가 및 주가 전망에 대해 한번 구체적으로 알아볼게요.

팔란티어 목표 주가

팔란티어 목표 주가
출처 : Seeking Alpha

Seeking Alpha 기준, 현재 팔란티어의 목표 주가는 21.34달러로 현재 주가는 목표 주가를 벌써 상회하고 있는 상황이죠. 보통 목표 주가는 향후 1년 뒤, 도달할 주가를 의미하기 때문에 지금의 주가는 전문가들의 입장에서 조금 비싸다라고 유추할 수 있는 것입니다. 또한, 평가 등급을 보면, 2.94로 긍정적으로 보지는 않습니다.

참 특이하죠. AI 산업이 발전함에 따라 팔란티어의 사업은 커질 수 밖에 없습니다. AI챗봇이 크롤링(데이터 수집 후 추출)하는 정보의 관계 및 신뢰성이 떨어지는 경우가 현재 많죠. 팔란티어의 AIP는 데이터의 관계를 재정립하고 신뢰성을 파악하는 온톨로지에 기반하는데, AI 시장의 규모가 커지는데 팔란티어에 대한 평가가 박하다는게 참 아이러니하죠.

팔란티어 목표 주가 평가
팔란티어 목표 주가 평가

그래서 제가 표본은 42명으로 적지만 설문조사를 해봤습니다. X(트위터) 유저들에게 팔란티어 목표 주가에 대한 평가를 설문으로 했죠. 가장 많은 사람들이 향후 1년간 팔란티어의 목표 주가가 35달러 정도 될 것이라고 바라보고 있습니다. 큰 의미를 두지는 않지만, 팔란티어에 대한 투심이 여전히 유효하다는 뜻으로 볼 수 있겠죠.

팔란티어 주가 전망

팔란티어 EPS 추정치
팔란티어 EPS 추정치

애널리스트들은 2033년까지 팔란티어의 연평균 EPS 성장률을 약 20% 수준이라고 보고 있습니다. 주가 전망 및 목표 주가를 계산하는 데에 있어서, 사실 많은 비약과 가정이 있습니다. 그럼에도 불구하고 제가 계산을 해볼게요.

  • 2029년 FWD PE Ratio : 40배수 (소프트웨어 평균이 30~40임을 감안해서 최대 적용)
  • 2029년 예상 EPS : 0.85
  • 2029년 목표 주가 : 34
  • 할인률 : 13%
    => 무위험 수익률 : 4% 가정 / 베타 1.5 설정 / 시장 위험 프리미엄 6% 가정
  • 2025년 목표 주가 : $20.85

위와 같이 계산이 되죠. 다만, AI 시장이 어떻게 성장할지, 어떤 증폭을 보여줄지는 전혀 알 수 없습니다. 또한 전문가들이 예상한 2029년 EPS 역시 엄청난 가정과 수 많은 논리의 비약이 함축된 결과이죠. 그렇다면 우린 20~21달러에 팔란티어 주가가 형성된다면, 분할 매수 또는 적립식으로 미래를 기다리며 모아가는 전략 역시 훌륭한 전략이 될 수 있다는 뜻입니다.

그리고 위와 같은 계산법(DCF)는 고속 성장주에게 적용하기 힘든 방법이기도 합니다. 미래의 성장률을 알 수가 있다면, 성장주라고 할 수 없죠. 시장의 예측을 훨신 상회하는 강력한 상승을 보여주며, 이와 동시에 EPS 추정치 역시 상회하기 때문이죠.

따라서 이런 점들을 고려해서 팔란티어의 장기 성장을 제한한 계산법이니, 이 포인트는 고려해주셨으면 합니다. 저 역시 팔란티어의 진가를 아직 시장에서 충분히 파악하지 못했다고 파악하기에 현재 모아가는 전략을 취하고 있습니다. 다만 Target Price를 낮게 잡을수록 오히려 매수를 보수적으로, 또는 안전 마진을 충분히 구축할 수 있기에 미래에는 더 좋을 수도 있죠.

팔란티어 기술적 차트 분석

일봉 차트 분석

팔란티어 일봉 차트 분석
팔란티어 일봉 차트 분석

팔란티어의 매수 타이밍은 차트상으로 2개가 보입니다. 하나는 하늘색의 120일 이평선이며, 두 번째는 빨간색 수평 라인이라고 볼 수 있겠죠. 이 빨간 수평 라인은 약 20.3달러이며, 갭상승을 만든 몸통의 시초가이기도 합니다.

현재 천천히 저점을 올리는 모습을 볼 수 있죠. 120일 이평선에 지지를 받으면서 저점을 올리는 모습은 긍정적인 포인트입니다. 다만 신규 매수를 원하시는 분들은 120일 이평선에 지지를 받을 때 매수를 하시거나, 빨간 수평 라인에 매수를 하는 것이 한 가지 방법이 될 수도 있겠죠.

주봉 차트 분석

주봉 차트 분석
주봉 차트 분석

좀 더 긴 시계열인 주봉 차트로 보면, 위와 같은 상승 추세를 보이고 있습니다. 지금은 상승 추세의 하단이며, 좀 더 긴 호흡으로 보면 여전히 매수하기엔 유효한 포인트로 보이죠. 다만 주봉 차트 상, 이평선들의 이격도가 크다는 점도 유의할 만한 포인트입니다. 따라서 추세를 유지해주며 상승해주는지가 주요 관건이 될 수 있겠죠.

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