팔란티어 급락…. 드디어 찾아온 1차 매수

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최근 미 증시는 지속적으로 하락을 보이며 조정을 보이고 있습니다. 어제 업로드 하였던 레버리지 투자에서도 볼 수 있듯이, 전 지수가 조금 더 밀려도 하락하여도 이상할 것이 없다고 말씀드렸는데요. 그러던 와중 팔란티어가 제 타겟 범위에 들어왔습니다. 구체적으로 알아볼게요.

1월 4일 종가 기준 현황

경제 지표 리뷰

1월 4일 종가 기준
1월 4일 종가 기준
1월 4일 종가 기준 4대 지수
1월 4일 종가 기준 4대 지수

오늘 미국 증시는 DOW는 소폭 상승하여 보합, NASDAQ, S&P 500는 모두 하락하였습니다. 다우 존스는 +0.03%, 나스닥은 -0.68%. S&P 500은 -0.34% 하락하였죠. 순환매의 모습을 보여줬던 소형주 중심의 러셀 2000 역시 -0.20% 하락하였습니다. 오늘은 무슨 일이 있어서 이렇게 또 하락 마감하였을까요?

12월 챌린저 해고자 지수

결과 : 34.817K (이전 : 45.510K)


위 데이터는 미 증시에 큰 영향을 주는 지표는 아닙니다. 다만, 우리는 경제 상황을 알 수 있기 때문에 매크로를 중요하게 보시는 분들에게는 또 무시할 수는 없는 데이터이죠. 결론부터 말씀드리면, 해고는 23년이라는 기간 동안, 두 번째로 낮은 월별 수치를 기록하였습니다. 즉, 해고는 안정적이며, 채용은 급감한 결과를 보고한 것이죠.

수석 부사장인 앤디 챌린저는 해고는 정상화되었으며, 2023년 말까지 고용은 유지되고 있다고 했죠. 다만, 인건비는 여전히 높은 상황 속 고용주들은 비용 절감 모드에 있기에 채용 프로세스가 느려질 것이며, 1분기에도 감원은 계속될 것이라고 하였습니다.

12월 ADP 민간 비농업 고용 변화량

결과 : 164K (예상 115K / 이전 101K)


ADP 비농업 고용 결과에서는 지금까지 우리가 예상했던 뷰인 고용의 감소 및 해고의 감소와는 상반되는 결과가 보고되었습니다. 시장의 예상치와 이전치를 훨씬 상회하는 결과를 보고하였죠. 그렇다면 우리는 어디서 예상치를 상회하는 결과가 기인된 것인지 확인해봐야 합니다.

현재 레저 서비스의 고용량이 59,000으로 크게 증가하며, 12월 민간 비농업 고용 변화량이 예상치를 크게 상승하였습니다. 근원 CPI에서 의료 서비스가 인플레이션 감소 둔화에 걸림돌로 작용하였죠. 여기에서 레저 서비스의 고용량이 크게 증가하여 엎친데 덮친격으로 작용한 것이죠.

이 부분이 상당히 부정적으로 해석할 수 있는 이유는 어제 FOMC 회의록에 있습니다. FOMC 회의록에서 의원들이 근원 서비스 물가에 대해 걱정을 하고 있으며, 심지어 이런 점들 때문에 앞으로 금리의 방향에 대해 많은 의문점을 가지고 있죠. 그렇기 때문에 이번 레저 서비스의 고용량 증가는 상당히 부정적이라고 볼 수 있죠.

다만 이런 결과 중에서도 우리는 긍정적인 면도 공존했습니다. 12월 직장 유지자의 급여는 5.4%로 0.2%p 감소했으며, 이직자 급여는 8.0%로 0.3%p 감소하였죠. 임금 상승률은 인플레이션에 지속적으로 악영향을 준 요소이기 때문에 이 부분은 긍정적입니다.

따라서 정말 중요한 것은 오늘 BLS 고용 결과겠죠. 현재 임금 상승률이 낮아진 점, 그리고 레저 서비스 쪽 고용이 높아진 점은 3월 금리 인하 가능성을 상당히 낮출 수 있는 결과라고 볼 수 있습니다. 임금 상승률이 낮아진 점 자체는 긍정적이지만, 레저 서비스의 고용이 높아진 것은 금리를 낮출 이유가 아니기 때문이죠. 오늘 결과를 한번 주목해볼 필요가 있겠습니다.

팔란티어 주가 전망

팔란티어 주가 현황

팔란티어 일봉 차트
팔란티어 일봉 차트

저는 지난 분석글에서 팔란티어가 17달러에서 지속적으로 지지를 받으면서, 고점을 내리는 하락 삼각 수렴을 만들고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 이 지지 라인을 붕괴하게 된다면, 현재 거래량이 감소하고 있는 상황 속 추세 이탈을 할 가능성이 크다고 말씀 드렸죠.

그리고 지지 라인을 붕괴하며, 하락하였으며 시외장 기준으로 15.8달러 부근에서 주가는 형성되어 있습니다. 저는 여기에서 약 180주 정도 정찰병을 보냈습니다. 비중을 많이 하여, 매수하기엔 다소 리스크가 있는 상황이라고 보기 때문이죠.

그 이유에 대해 여쭈어보신다면, ADP 민간 비농업 발표에서 레저 서비스 고용이 많이 발표되었으며, 현재 CPI 역시 계절적 요인으로 증가할 수도 있기 때문입니다. 가장 베스트는 오늘 BLS에서 고용이 감소하며, 다음주 CPI까지 감소한 결과가 보고 되는 것이 가장 베스트겠지만, 확실히 리스크 역시 공존하고 있습니다.

위의 차트를 보시면, 보라색 박스가 보이시죠? 엄청난 갭상승으로 만들어진 구간입니다. 이 구간에서 한번 갭을 메꾸기 위해 주가는 하락하여 반등하는 것이 일반적인 상식이죠. 그렇기에 저도 이 구간 중간 및 기술적 지지 및 저항이 있는 곳에서 매수를 한 것입니다.

팔란티어 일봉 기술적 차트
팔란티어 일봉 기술적 차트

위의 일봉 차트 기준 기술적 차트를 한번 볼게요. 현재 보조 지표들은 매수 권을 가르키고 있습니다. 완벽한 매수 포인트는 14.4달러 부근에 형성되어 있긴 합니다. 14.4 달러 부근에는 200일 이동 평균선과 Envelope 1차 지지선이 형성되어 있죠.

현재 볼린저 밴드를 보시면, 하향으로 방향을 바꾼지 좀 되었으며, 아마 볼린저 밴드 하단을 내리면서 주가가 하방으로 갈 확률도 충분히 있습니다. 하지만 BLS 결과 및 다음주 CPI 결과에 따라 상방으로 돌릴 가능성 역시 충분히 있죠. 즉 지금 애매한 상황인 것은 맞습니다.

팔란티어 주봉 차트
팔란티어 주봉 차트

우린 그렇다면 주봉을 보면 좀 더 확실한 뷰가 나옵니다. 우선 1차 분할 매수를 15.8달러에서 한 저는 일봉 차트 기준으로 14.4 달러에서 2차 분할 매수를 하지 않고, 주봉 차트 기준으로 13.5 달러에서 2차 분할 매수를 할 계획입니다. 13.5 달러는 주봉 차트 기준, Envelope 1차 지지 라인, 120주 이동 평균선, 50주 이동 평균선이 위치한 가격입니다.

따라서 2차 분할 매수를 13.5달러에 진행을 하는 계획을 세워볼 것입니다. 그리고 마지막 분할 매수는 10달러 부근인데, 여기까지는 사실 올 수 있을지 모르겠습니다. 아무래도 여러 리스크가 있긴 하지만, S&P 편입 가능성 역시 높습니다. 그렇다면 이는 엄청난 호재이며, 현재 모아가는 상황이라고 본다면 충분히 이상적인 가격이죠.

팔란티어 목표 주가

Seeking Alpha 목표 주가
Seeking Alpha 목표 주가

Seeking Alpha에 따르면, 현재 월스트리트 전문가들은 팔란티어의 목표 주가 평균을 15.6달러라고 생각하고 있습니다. 저번 분석글에서도 말씀드린 것과 같이 팔란티어는 특히 목표 주가의 범위가 상당히 큽니다. 어느 평가 기관에서는 긍정적으로 보는 반면, 다른 평가 기관에서는 부정적으로 보는 양극화된 상황이죠.

현재 제가 매수한 주가는 사실 목표 주가에 대해 안전 마진이 충분히 있지는 않습니다. 고점 대비 상당한 조정이 있는 상황이죠. 뿐만 아니라 분할 매수 기회를 준다면, 추후에 형성될 평균 단가는 목표 주가 대비 충분한 안전 마진이 있는 상황이라고 보입니다.

여러분들! 목표 주가를 구하는 방법은 사실 다양합니다. 사람에 따라 구하는 방법과 결과값도 다르기도 하죠. 다만, 직접 목표 주가를 구하기 힘든 기업의 경우, 위와 같이 전문가들이 평가한 목표주가를 평균내주는 Seeking Alpha를 이용하여 자신의 평균 단가를 구축하는 계획에 이용하면 상당히 안전하고 여유있는 투자를 할 수 있으실 거에요!


이상으로 팔란티어에 대한 주가 분석을 끝마쳤습니다. 미 증시의 방향이 어떻게 될지는 모르겠습니다만, 확실한 것은 2024~2025년 사이에 장기적인 방향은 우상향할 것이라는 것이 지배적이죠. 단기적인 변동성을 이용하셔서, 잠재력 있는 기업에 투자하시는 것은 어떤가요?

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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