테슬라는 9월 5일 기준, 중국 매출 급증했다는 소식에 4.7% 급등하였습니다. TSLL은 7.01% 주가가 상승하였죠. 어떤 소식이 있었으며, 앞으로의 주가 전망에 대해 같이 이야기를 해보겠습니다!
테슬라 소식
테슬라의 중국 판매 급증
중국 자동차 협회에 따르면 지난 8월 테슬라의 중국 판매량은 8만 4159대로, 이 수치는 전년 대비 9.3% 급증한 것입니다. 7월 인도량인 6만 4285대보다는 30.92% 증가한 수치이죠. 테슬라의 가격 인하 정책이 빛을 발하는 순간이죠. 중국은 최근 디플레이션 등의 어려움을 겪고 있는 상황 속, 판매량의 증가는 정말 큰 호재입니다.
유럽에서의 판매량
현재 유럽에서의 판매량이 엄청 납니다. 위의 사진은 Troy Tesla의 자료를 참조한 것으로, 23년 1월부터 8월까지의 판매량이 2022년 전체 판매량을 벌써 초과한 것이죠. 구체적으로 테슬라는 23년 1월부터 8월까지 유럽에서 총 237,556대를 판매하였습니다. 이는 2022년 전체 판매량인 233,800대를 초과한 셈이죠.
2023년은 아직 4달이 더 남은 상황 속, 계속해서 판매량이 상승하는 긍정적인 추세를 보여주고 있습니다. 가격 인하 정책으로 운영 마진율의 감소는 피할 수 없지만, 일론 머스크가 한 말(중요한 것은 순익이 아닌 시장 점유율)대로 순탄하게 흘러가고 있습니다!
위의 자료는 전기차 채택율(승용차)를 확인할 수 있는 자료입니다. 중국과 유럽은 상당히 높은 채택율을 보여주고 있습니다. 이 자료는 유럽과 중국에서 테슬라의 전기차 판매량 급증이 더욱 호재로 작용할 수 있죠, 전기차 채택율이 높은 시장에서 계속하여 더 많은 판매량을 기록한다는 것은 해당 시장에서 선전하고 있음을 의미하니까요!
테슬라 주가 전망
그럼 정말 기술적인 관점에서 얘기해볼게요. 제 차트 분석을 보다 쉽게 이해하기 위해선 이 글을 먼저 선행해주세요! 또한 최근 분석글과 크게 달라진 뷰가 없기 때문에 이 글을 참고해주세요! 그리고 TSLL은 TESLA에 연동된 ETF이기 때문에 TESLA를 분석한 뒤 TSLL에 적용시키겠습니다!
테슬라 지지 라인 분석을 통한 주가 전망 : 지지 라인은 234~240달러
최근 테슬라 분석 글에서 234~240달러에서 기술적 반등이 나올 것이라고 얘기했습니다. 근거는 38.2% 피보나치 되돌림과 20일 이동 평균선이라고 했었죠. 테슬라는 242달러까지 주가가 하락하였지만, 9월 5일 종가 기준으로 255.61달러로 마감하였습니다.
오늘의 급상승은 상승으로의 추세로 바뀌었다고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 추세의 강도를 의미하는 ADX의 방향이 아직 전환되지 않았기 때문이죠. 즉 현재의 상황은 조정이 완전히 끝났다고 볼 수는 없는 것이죠.
지금 50일 이동 평균선과 볼린저 밴드의 상단선이 확실한 저항 라인 역할을 하고 있습니다. 다시 말하자면, 고점은 계속 고정되어 있는 상황 속, 저점은 올라가고 있는 상승 삼각 수렴형이죠. 아직 완벽한 수렴이 나오진 않아, 시간적으로 좀 더 횡보를 보일 가능성도 있습니다. 하지만, 그 기간은 짧을 것이며 상승으로 전환될 확률은 상당히 크다고 봅니다.
주봉 차트에서 본다면, 과열도 침체도 아닌 상황이라 어느 방향으로의 진행이 모두 가능한 상황입니다. 모멘텀 또한 죽어있는 상황이구요. 현재 120주 이동 평균선에 주가가 형성되어 있는 상황입니다. 중장기적으로 추세는 아래 사진처럼 대칭 삼각 수렴을 확인할 수 있어요.
지금까지의 상황을 정리해보면, 다음과 같습니다. 단기적으로 고점은 고정되어 있는 상황 속, 저점이 올라가는 상승으로의 확률을 보여주고 있습니다. 중장기적으로는 고점은 내려가며, 저점은 상승하는 모습을 통해 상방과 하방으로의 가능성이 공존하고 있죠. 모두 모멘텀은 약한 상황입니다.
이 상황에서 단기적 및 중장기적으로 상승으로의 추세를 전환하기 위해선 강력한 재료가 필요합니다. 9월에 메가 상하이 (메가팩) 착공, 3분기 기가멕시코 착공, 11월 사이버트럭 딜리버리 이벤트, 4분기 도조 생산관련 업데이트 등 상승 재료는 충분히 넘쳐나는 상황입니다. 가격인하로 인한 마진율 감소 및 3분기 공장 업데이트로 인한 생산량 문제로 언제든지 발목을 잡을 수 있긴 하지만요.
제가 바라보는 테슬라의 주가 전망은 다음과 같습니다. 일봉 차트 상, 단기 고점을 나타내는 시그널이 나왔습니다. 그리고 견고한 볼린저 밴드의 상단과 50일 이동 평균선은 저항으로 작용하죠. 그렇기 때문에 234~240달러을 지지 라인으로 약간의 조정이 나와 횡보를 할 가능성이 있습니다만, 그 기간은 길지 않을 것입니다. 조만간 20일 이평선이 50일 이평선을 상향 돌파할 것입니다.
그리고 3분기와 4분기에 확실히 방향을 잡을 것입니다. 대칭 삼각 수렴인 상황 속, 위에서 말씀드린 것처럼 횡보 및 약간의 조정으로 시간을 좀 더 끈 뒤 상승으로의 완벽한 추세 전환을 하여, 초장기 추세(주봉 차트 상 고점을 낮추는 추세 라인)를 돌파할 것으로 전망하고 있습니다.
테슬라 1.5배 TSLL 주가 전망
위의 테슬라의 주가 분석을 통해 그대로 접목시키면 됩니다. 테슬라의 234~240달러 구간은 TSLL에 접목시키면 14.8~15.2달러 수준이라고 보시면 됩니다. 14.8~15.2달러가 지지라인으로 작용할 확률이 큽니다. 그리고 단기적으로 16.6~16.8달러가 단기 저항으로 작용할 확률이 크죠.
하지만 이런 것은 단기적인 뷰이며, 20일 이동 평균선이 50일 이동 평균선을 상향 돌파하면서 상승으로의 강력한 전환을 보일 것이라는 것이죠. 현재 10일 이동 평균선은 20일 이동 평균선을 상향 돌파하며, 20일 이동 평균선의 방향은 전환되고 있죠.
위에서 제가 말씀드린 내용들이 정상적인 주가의 추세입니다. 하지만 만약 주가가 붕괴된다면, 이는 추가 매수의 절호의 찬스입니다. 그러므로 주가가 큰 폭으로 하락한들 너무 초조해하지 마시고, 제가 바로 추가 매수의 타점을 말씀드리겠습니다. 감사합니다.
이상으로 TSLL ETF 소개와 차트 분석에 대해 진행을 해보았습니다. 사람마다 기업과 차트를 보는 관점이 매우 다르기 때문에, 저랑 다른 관점이 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에, 긍정적인 피드백을 통해 서로 진전한다면 너무 좋을 것 같습니다!
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.