테슬라 데드 크로스 임박…

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월스트리트저널에서 2월 1일 테슬라가 2022년 5월 이후 처음으로 데드 크로스를 기록할 것이라며 테슬라의 주가에 모멘텀이 상실했다는 것이라며 보도하였습니다. 그렇다면 테슬라의 주가, 과연 어떻게 될까요?

테슬라 데드 크로스

데드 크로스 의미

우선, 데드 크로스와 골든 크로스의 의미부터 말씀드릴게요. 골든 크로스는 간단하게 말하면, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파한다는 것을 의미합니다. 즉, 단기적인 추세가 장기적인 추세보다 좋다는 것을 의미하죠. 이는 상승 추세 신호로 간주되기도 합니다.

골든 크로스
골든 크로스

그렇다면, 데드 크로스는 대충 짐작이 가시죠? 이와는 반대입니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 하향 돌파하는 것으로, 단기적인 추세가 장기적인 추세보다 안 좋다는 것을 의미하죠. 즉 최근 주가가 많이 하락했기 때문에 하락 추세의 신호라고 볼 수 있는 것입니다.

데드 크로스
데드 크로스

테슬라의 주가, 데드 크로스 임박?

테슬라 데드 크로스 임박
테슬라 데드 크로스 임박(출처 : 연합인포맥스)

연합 인포맥스에선 “WSJ에서 최근 테슬라의 주가가 데드 크로스를 기록할 것이라는 보도를 냈다.”라고 기사를 냈습니다. 좀 더 구체적으로 보자면, 데드 크로스의 발생은 모멘텀의 상실을 의미한다는 것이죠.

테슬라의 일봉 차트
테슬라의 일봉 차트

실제로 초록색의 50일 이동 평균선이 남색의 200일 이동 평균선을 하향 돌파하였습니다. 그렇다면, 앞으로 테슬라의 주가는 모멘텀을 상실하고 상승으로의 힘을 잃는 것일까요? 똑똑하신 분들이라면 뭔가 이상하다는 것을 알아차리셨을 거에요. 미래의 주가는 그 누구도 예측할 수 없으며, 데드 크로스와 골든 크로스는 과거의 데이터에 기반한 결론이라는 것이죠.

최근 테슬라 주가의 골든 크로스와 데드 크로스
최근 테슬라 주가의 골든 크로스와 데드 크로스

그렇다면, 가장 최근 데드 크로스와 골든 크로스를 한번 볼게요. 우선 데드 크로스 발생 포인트를 보면, 데드 크로스 발생 후 주가는 상승합니다. 그리고 다시 골든 크로스가 일어날 뻔 했지만, 주가는 하락했죠. 아 역시 데드 크로스가 발생했기 때문에 주가가 하락했다! 라는 결론을 내시면 안됩니다. 오히려 데드 크로스 직후 바로 주가는 상승한 것을 볼 수 있죠.

그리고 골든 크로스 지점을 본다면, 골든 크로스 이후 주가는 약간의 상승을 보였지만 바로 주가의 하락 채널을 만들면서 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 그렇다면, 우린 어떤 결론을 낼 수 있을까요? 그냥 현상적인 얘기일 뿐입니다. 오히려 데드 크로스가 나왔다면, 최근의 주가가 많이 약세였기에 우린 매수의 기회로 생각할 수도 있겠죠.

일반적으로 골든 크로스와 데드 크로스는 50일 이동 평균선과 200일 이동 평균선과의 관계를 의미합니다만, 상대적 단기 이평선과 상대적 장기 이평선과의 관계에서도 적용을 시키죠. 그렇기 때문에 크게 의식하지 않아도 되는 뉴스라는 것이죠.

테슬라 주가, 앞으로는 어떻게 될까?

상승 근거

테슬라 일봉 차트
테슬라 일봉 차트

테슬라의 일봉 차트이며, 가장 눈에 보이시는 것은 파란색 하락 추세를 보실 수 있을 거에요. 하락 추세 채널의 상단에서는 주가의 조정이, 하락 추세 채널의 하단에서는 주가의 반등이 나오는 것을 볼 수 있죠.

테슬라 1시간 차트
테슬라 1시간 차트

그리고 캔들을 보시면, 작은 쌍바닥이 나온 것을 볼 수 있습니다. 쌍바닥은 기술적 반등의 신호라고 볼 수 있죠. 1시간 차트를 보면 180~183달러 부근을 최대한 지켜주려는 모습을 볼 수 있죠, 결과적으로, 하락 채널의 지지 라인과 캔들의 쌍바닥은 주가 상승의 기술적 지표라고 볼 수 있겠습니다.

위의 내용을 토대로, 우리는 지금의 주가에서 1차 분할 매수를 충분히 할만 하다는 것입니다. 전문성은 있어도, 모든지 맞추며 미래를 볼 수 있는 사람은 없습니다. 전문가라고 하는 사람들도 결국 개미라는 것이죠. 그렇기에 우린 합리적인 위치에서 분할 매수로 대응하는 것입니다. 그리고 위의 근거를 토대로 충분히 1차 분할 매수하기에 합리적이라는 것을 알게 되었습니다.

테슬라 목표 주가
테슬라 목표 주가

WSJ 애널리스트들이 평가하는 테슬라 목표주가의 평균은 217.27달러로, 현재 주가 대비 +15.62%입니다. 사실 Target Price는 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이죠. 주가가 급락하게 되면 목표 주가 역시 후행성으로 하향 조정하기 때문입니다. 다만, 테슬라를 투자하고 있는 기관이라면 어떨까요?

아크 인베스트 테슬라 매입
출처 : Investing.com

만약 테슬라를 보유한 기관이라면 테슬라 주가가 하락하게 된다면, 지속적으로 저가 매수 유입세가 붙을 것이라는 얘기입니다. 전 그 구간이 200달러 밑이라고 보고 있어요. 즉 현재 저가 매수세가 충분히 나올 수 있는 구간이죠.

하락 근거

그렇다면, 만약에 180~183달러라는 부근이 붕괴된다면 어떻게 해야 할까요? 주식 시장에서는 무조건은 없어요. 아무리 단단한 바닥이라고 할지라도, 악재가 나오게 된다면 이 바닥 역시 붕괴되는 것은 수두룩하게 많이 보셨을 거에요.

테슬라 주봉 차트
테슬라 일봉 차트

어떤 사람들은 테슬라의 추세를 이렇게 보는 사람들도 있을 거에요. 100달러까지 간 것은 머스크의 트위터 인수를 위한 주식 매도 이슈로, 과매도에 의한 영향이니 무시를 하겠죠. 그 부분만 제외한다면 저점은 보라색 박스에서 형성되는 것을 볼 수 있습니다.

그럼 위의 추세로 본다면, 테슬라는 180달러가 붕괴된다면 보라색 박스의 하단까지 열려 있다고 볼 수 있는 것입니다. 사실 이런 케이스가 일어날 수도 있겠죠. 무조건 180달러를 지켜준다라는 보장이 없기 때문입니다.

테슬라 주봉 차트
테슬라 주봉 차트

다만 테슬라 주봉 차트를 보면, 주가는 하락하고 있지만 모멘텀의 저점은 높아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 다음 주 엄청난 급락을 보여주지 않는 이상, 상승 다이버전스의 신호는 더욱 선명하게 나올 수 있겠죠.

테슬라 Valuation
테슬라 Valuation

또한 테슬라의 밸류에이션이 아직도 과도하게 비싸다는 얘기를 하죠. 임의 소비재 섹터 평균과 IT 섹터 평균 대비 비싼 것은 사실입니다. 당연히 FSD, DOJO 등 미래 성장성에 대한 기대감이 주가에 반영되어 있기 때문이죠.

테슬라 이연매출
테슬라 이연매출
FSD 축적거리
FSD 축적거리

슈퍼차저와 FSD에 관련되어 쌓인 이연 매출은 35억 3600만 달러 수준입니다. 아직 인식되지 않은 매출이 이렇게도 많다는 것이죠. 점진적으로 FSD Beta 축적 Mile이 증가하는 것을 볼 수 있으며, 축적 Mile 증가의 기울기 역시 감소하고 있지 않죠. 전 이런 것을 본다면, 향후 이연 매출이 점진적으로 매출로 인식이 된다면, Valuation 역시 안정화될 것이라고 보고 있습니다.

과도한 밸류에이션, 제가 보는 것과는 다른 하락 채널을 토대로 테슬라의 주가가 더 떨어질 수 있다고 보는 입장 역시 어느 정도 가능성이 있습니다. 그리고 그 입장들이 맞을 수 있죠. 다만 우린 그런 경우 분할 매수로 대응하면 됩니다. 따라서 1차 분할 매수를 진행하셨다면, 여유 현금을 꼭 가지고 2차 분할 매수로 대응하면 되는 것이죠.

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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