2024년 FOMO를 느낀다면, 무엇을 투자해야 할까?(현재 저평가 종목은?)

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안녕하세요. 테투남입니다. 미국 주식에 투자를 하면서, 오늘은 어떤 일이 있었는지 한번 리뷰하는 시간을 가져보도록 할게요! 그리고 저평가 종목은 무엇이 있을지 한번 알아볼게요.

3월 1일 미국 증시 리뷰

4대 지수 현황

출처 : Finviz
출처 : Finviz

3월 1일 종가 기준으로 다우 존스는 +0.23% 상승, 나스닥은 +1.14% 상승, S&P 500은 +0.80% 상승, 러셀 2000은 +1.08% 상승하였습니다. 기술주와 소형주 위주의 상승이 오늘 시장을 이끌었다라고 볼 수 있겠죠.

출처 : Finviz
출처 : Finviz

특히 반도체 종목 위주의 큰 상승을 했는데요. 엔비디아는 +4.00% 상승, 브로드컴은 +7.59% 상승, AMD는 +5.25% 상승을 하는 여전히 상승 모멘텀을 유지해주는 모습을 보여줬죠. M7을 본다면, 마이크로소프트 +0.45%, 애플 -0.60%, 엔비디아 +4.00%, 구글 -1.22%, 메타 +2.48%, 아마존 +0.83%, 테슬라 +0.38% 상승을 하며, 엔비디아가 가장 좋은 모습을 보여줬죠.

SPX 일봉 차트
SPX 일봉 차트

S&P 500은 여전히 상승 추세를 유지해주며, 과열을 달리고 있습니다. 올해 15번째 신고가를 경신하면서 계속해서 미국 증시는 우상향 중이라고 알려주고 있죠. 보조 지표를 봐도 엄청난 과열을 보여주고 있는 가운데, 주가의 조정은 언제 일어날까요?

나스닥 일봉 차트
나스닥 일봉 차트

나스닥은 반도체 중심의 큰 상승으로 신고가를 경신하는 모습을 보여줬습니다. 다만 S&P 500과는 달리, 아직 파란색 채널을 돌파해주진 못했습니다. 상대적으로 나스닥은 더욱 더 상승할 여력이 있다는 것이 제 의견입니다. 다만, 여전히 과열인 것은 맞겠죠?

다우존스 일봉 차트
다우존스 일봉 차트

다우존스는 보라색 채널을 이탈하고, 파란색 상승 채널로 다시 복귀하지 않으며, 그 사이에서 주가가 진행되고 있습니다. 상대적으로 모멘텀이 가장 약한 모습을 보여주고 있는데, 주가의 고점은 상승함에 따라 모멘텀의 고점이 낮아지고 있는 하락 다이버전스의 상황임을 알 수 있습니다.

러셀 2000 일봉 차트
러셀 2000 일봉 차트

러셀 2000은 다시 한번 긴 박스권의 상단 라인이 위치해있습니다. 그 동안 돌파를 하지 못하고, 지속적으로 박스권의 형태를 보여줬죠. 다만 최근 저점을 올리며, 고점은 일정한 상승 삼각 수렴의 형태를 보여주고 있기에, 큰 이벤트가 없다면 긴 박스권을 돌파해줄 것이라고 보고 있습니다.

3월 1일 경제 지표

3월 1일 미국 경제
3월 1일 미국 경제 지표

오늘 발표된 경제 지표는 미국 증시 방향에 상당히 긍정적으로 발표되었죠. ISM 제조업 신규주문 및 구매자 지수가 감소한 것은 경기 수축을 의미하며, 이는 고금리 유지에 따라, 더 이상 금리 인상은 힘들 것이라는 것을 보여주고 있죠.

그리고 미시간대 인플레이션 기대치는 표본이 작아 신뢰성이 높다고 볼 순 없지만, 예측치를 부합함으로서 시민들 역시 인플레이션이 인상할 것이라고 보고 있진 않습니다. 예측치를 정확히 부합하며, 전일 PCE와 같은 모습을 보여줬죠.

비트코인

비트코인 일봉 차트
비트코인 일봉 차트

비트코인은 큰 상승을 보여주진 못했습니다. 현재 쌍봉을 만들며 형성된 고점 라인을 돌파해주면서, 엄청나게 강한 모습을 보여줬죠. 그리고 이러한 과열을 보여주며, 수급이 쏠렸던 비트코인 시장은 단기 과열권으로 보이죠.

비트코인 도미넌스
비트코인 도미넌스

비트코인이 시장에서 차지하는 비율을 나타내주는 비트코인 도미넌스를 보면, 최근 약간의 하락을 보여주고 있죠. 도미넌스가 하락하면, 비트코인이 무조건 하락하거나 횡보를 한다로 100%라고 말을 할 수는 없겠죠. 다만, 최근의 엄청난 상승을 소화해줄 시간 조정을 도미넌스를 통해 지속적으로 추적해볼 가치는 있겠죠.

섹터별 주가 현황

섹터별 1주일 수익률

섹터별 1주일 수익률
섹터별 1주일 수익률

1주일 간, 높은 수익률을 보여준 섹터는 테크, 경기 순환재, 부동산 섹터입니다. 그리고 필수 소비재, 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 부정적인 모습을 보여줬죠. 2023년과 마찬가지로 2024년도 테크 기업이 이끄는 상승 흐름세는 여전히 유효한 포인트입니다.

눈 여겨볼 만한 포인트는?

지금부터 눈 여겨볼 포인트가 무엇인지 한번 알아볼게요. 여기서부터 개인적인 의견이 많이 담긴 포인트이니 참고바랍니다.


애플

출처 : 연합뉴스
출처 : 연합뉴스
출처 : 조선 비즈
출처 : 조선 비즈
출처 : 파이낸셜뉴스
출처 : 파이낸셜뉴스

최근 들어, 애플은 악재란 악재가 지속적으로 쏟아지고 있습니다. 물론, 애플카 중단은 단기적인 시야로 본다면 호재일 수도 있겠죠? 다만, 하드웨어 섹터를 대표하는 애플은 생성 AI의 소식이 전혀 없습니다. 애플카를 포기하고 생성AI에 집중한다라는 소식은 있지만요.

그렇다면, 우리는 이걸 어떻게 반응해야 할까요? 어떻게 받아들이는 것이 좋을까요? 한국 주식이랑 달리 미국 주식 중에서 매우 우량한 기업은 악재가 쏟아질 때 매수를 하는 전략이 여전히 유효합니다. 단기적으로 모멘텀은 안 좋을 수 있더라도, 애플을 단기 투자로 하는 사람은 없잖아요…

애플 일봉 차트
애플 일봉 차트

애플은 최고점 대비 -10% 하락한 상황입니다. 많이 하락했냐고 물어보신다면, 그렇지는 않죠. 제가 말 하고 싶은 포인트는 현재 애플을 분할 매수로 접근하기엔 매우 좋다는 얘기입니다. 오늘 골드만 삭스 Conviction Lists(시장 수익률을 상회할 것이라 전망되는 기업 리스트)에서 제외되었습니다.

이렇게 악재가 쏟아질 때, 분할 매수로 접근하기엔 어느 정도 합리적이라는 이야기이죠. 완벽한 바닥이다? 이걸 맞추는 것은 일류 트레이더 말고는 없을 거에요. 우린 무릎보다 좀 더 낮은 정강이를 목표로만 해도 대단한 것이죠

그렇다면 지금 1차 분할 매수를 들어가고, 165달러 부근에서 2차 분할 매수를 들어간다면 어떨까요? 아마존, 메타, 엔비디아 너무 리스크합니다. 당연히 더욱 상승할 수도 있겠죠… 그렇지만, 우리가 투자하고 있는 자산이 안전 자산일까요…?

알파벳(구글)

출처 : 연합뉴스
출처 : 연합뉴스
출처 : 중앙일보
출처 : 중앙일보

구글 역시 마찬가지입니다. 최근 반독점 이슈와 더불어 생성 AI가 큰 문제를 일으키고 있죠. 오픈 AI의 파급력이 엄청난 집중을 받고 있습니다. 소라를 봐도 엄청난데, 구글이 자꾸 AI 경쟁에서 미끄러지는 모습을 보여주고 있습니다.

처음 바드가 나올 때도 오답을 제시하며, 엄청난 주가 하락이 이어졌던 거… 혹시 기억 나실까요? 그리고 제미나이 마저 오류가 발생했습니다. 이렇게 된다면, AI 경쟁에서 떨어지는 모습을 보여주는 구글은 주가가 약세일 수 밖에 없겠죠.

알파벳 일봉 차트
알파벳 일봉 차트

알파벳 역시 고점 대비 -10% 하락했습니다. 이도 큰 하락은 아니에요. 다만, 과거 사례에서 120일 이평선에서 많은 지지 및 저항이 이루어진 것을 봤을 때, 상당히 매력적인 종목이죠. 좀 더 욕심을 부린다면 200일 이평선까지 하락한다면, 묻지도 말고 담아야 하는 종목입니다.

테슬라

테슬라는 사실 뉴스를 나열할 이유도 없는게, 현재 주가가 얼마나 고점 대비 하락했는지 주식을 하는 사람들이라면 다 알겠죠. 근데 문제는 이걸 알면서도 더 떨어질까봐 아니면 엄청나게 과열된 AI 종목에 투자를 하는 사람들이 있다는 것입니다.

상승 동력이 없더라도 여러분들은 안전 마진이라는 개념을 첫 번째로 마음 속에 간직하셔야 합니다. 전문가들의 목표 주가는 어짜피 주가를 추종하는 후행성이기에 논외로 하고, 주가를 기준으로 봤을 때, 전고점을 갱신하는 반도체 기업들은 현재 안전 마진이 있을까요?

테슬라 일봉 차트
테슬라 일봉 차트

현재 테슬라는 실적 발표 이후 엄청난 하락을 한 뒤, 어느 정도 반등에 성공해서 200달러 전후로 주가가 형성되어 있습니다. 여전히 갭 구간을 메꾸지 못하고 있는 상황이죠. 그렇다면 테슬라는 여전히 장기적인 뷰로 본다면, 매우 매력적인 종목이라는 뜻이죠.

아무래도 장기적으로 고금리 유지가 됨에 따라 테슬라의 매출에서 큰 비중을 차지하고 있는 전기차 산업이 힘을 못 쓰고 있죠. 그래서 전기차 섹터가 힘을 못쓰는 것도 사실입니다. 전 이럴 때 매수를 합니다. 그래서 제 포트 중 테슬라가 가장 큰 비중을 차지하고 있죠.

오늘 글을 여기에서 마치겠습니다. 마지막 개인적인 의견은 여러분들에게 영감을 줄 수도 있으며, 웃음거리로 보일 수도 있겠죠. 다만, 오히려 주가가 떨어질 때 매수를 하는 습관은 첫 번째로 안전 마진을 생각하는 습관으로 이어질 것입니다.

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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