9월달은 미국 증시가 가장 안좋은 공포의 달입니다. SOXL은 3배 레버리지이기 때문에 엄청난 손실을 가져올 수도 있어요. 경각심과 더불어 장기투자에 도움이 되는 ETF인지 따져보며, 차트 분석을 통해 주가 전망을 해볼게요!
SOXL 10년 수익률?
SOXL과 SOXX의 비교
여러분은 SOXL에 대해 들어보셨나요? 만약 못들어보셨다면, 제 이전 글을 먼저 읽고 와주시면 대략적인 이해가 가능하실 겁니다! 전 이전 글에서 SOXL의 장기 투자에 대해 회의적으로 바라봤습니다. 왜냐하면, 워낙 변동성이 크기 때문이죠.
그렇다면 1년, 3년. 5년, 10년 수익률을 한번 분석해볼게요! 다만 기준은 필라델피아 반도체 지수 1배 ETF인 SOXX입니다. 1배 ETF인 SOXX와 3배 ETF인 SOXL의 수익률이 기간 별로 얼마나 차이가 있는지 분석해보겠습니다.
SOXL 1년 수익률 (vs SOXX)
SOXL의 1년 수익률은 81.69%이며, SOXX의 1년 수익률은 41.11%입니다. 1년 수익률을 보고 비교하면, SOXL의 수익률이 좋습니다. 근데 중요하게 봐야할 점은 1년은 투자하면 SOXL이 좋다라고 생각하는 것은 잘못된 것입니다. 지난 1년 동안, 미국 증시가 어떤 국면이었는지 보는 것이 중요하죠.
미국 증시는 2022년 10월부터 저점을 형성하고 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 즉 지난 1년간은 상승장이었던 것이죠. 확실히 1년이라는 상승장의 기간 동안에는 SOXL의 수익률이 좋았습니다. 이유는 상승장이었기 때문이죠.
SOXL 3년 수익률 (vs SOXX)
SOXL의 3년 수익률은 27%이며, SOXX의 수익률은 63%로 이번에는 SOXX의 수익률이 좋았습니다. 3년 동안 미국 증시는 코로나로 인한 상승장과 고금리로 인한 하락장이 모두 존재한 시장이었죠. 이런 상승장과 하락장이 공존한 상황에서 SOXX의 수익률이 더 좋았습니다.
SOXL 5년 수익률
SOXL의 5년 수익률은 약 110%이며, SOXX의 5년 수익률은 166.88%입니다. 5년 동안 미국 증시는 미중 무역갈등으로 인한 하락장, 그 이후의 상승장, 코로나로 인한 하락장, 양적 완화로 인한 코로나 상승장, 고금리로 인한 하락장이 있었죠. 즉 3번의 하락장과 3번의 상승장이 있는 상황 속, 수익률의 우위는 SOXX에 있었습니다.
SOXL 10년 수익률
SOXL의 10년 수익률은 2,862%이며, SOXX는 691%입니다. 10년이라는 기간은 정말 상승장과 하락장이 무수히 많았죠. 하지만 미국 주식은 우상향한다라는 것이 적용된만큼 전체적으로 본다면 상승장이라고 볼 수 있죠. 그렇기 때문에 SOXL과 SOXX의 수익률에는 엄청난 차이가 생겼습니다.
SOXL의 장기투자 가능성
지난 글에서는 장기투자에 대해 부정적으로 봤습니다. 위의 내용을 보신 뒤, 여러분들은 어떤 생각을 하시나요? 단기 상승장에서는 SOXL이 좋았고, 3년과 5년의 장기적인 관점에서는 SOXX가 좋았습니다. 그리고 10년이라는 초장기적인 관점에선 SOXL이 좋았죠.
그럼 우리는 결론을 내릴 수 있습니다. 상승장에서는 확실히 SOXL이 좋습니다. 이건 확실해요. 그리고 하락장이 있더라도 초장기적인 관점에서 하락장이 단순 조정으로 보일 정도의 기간이라면, SOXL이 좋습니다. 하지만 해당 기간동안 하락장의 영향이 어느 정도 있다면, SOXX가 중요하죠.
위의 말을 다시 정리하면, 미국 증시에 대한 장기적인 뷰가 우상향할 것이라고 믿고 큰 폭락장이 오더라도 초장기적으로 봤을 때 폭락장을 무시할 정도로 미국 증시가 상승할 수 있다고 믿는다면, SOXL 장기투자해도 된다고 봅니다.
하지만 주가의 변동폭이 크기 때문에 언제 손실을 볼지 모릅니다. 확실히 불안정하긴 합니다. 10년이라는 기간 동안 주가의 등락 상관없이 홀딩할 수 있는 것이 쉬울까요? 정말 힘들겁니다. 끊임없는 시장의 불안감 조성과 더불어 기관들의 주가 조정은 투심을 유지하는 것에 어려움을 주죠.
그래서 전 다음과 같은 결론을 다시 내립니다. 1배 ETF로 장기적인 관점으로 접근을 하되, 단기적인 관점으로 레버리지 ETF를 하는 것입니다. 하지만 위의 사실을 보고, 저와 다른 결론을 추출할 수 있습니다. 그런 분들은 정말 주가의 변동성을 감안하고 인내하셔야 꽃을 피울 수 있을 것입니다. 그 길은 정말 어려움과 고통이 있을 거지만, 미국 증시가 우상향한다는 조건 하에 끝은 정말 행복하겠죠?
SOXL 주가 전망
그럼 정말 기술적인 관점에서 얘기해볼게요. 제 차트 분석을 보다 쉽게 이해하기 위해선 이 글을 먼저 선행해주세요!
지지 라인 분석을 통한 주가 전망 : 지지 라인(21달러) / 저항 라인 (24.3달러)
우선, 지금 일봉 차트를 먼저 보겠습니다. 현재 볼린저 밴드 상단과 50일 이동 평균선에 음봉 캔들을 만들었습니다. 당연히 조정이 나오는 자리라고 생각을 해요. 기술적으로 조정이 나오는 것이 당연한 자리이죠.
SOXL의 5분봉 차트입니다. 위의 차트를 본다면, 24.3달러에서 지속적인 지지를 받다가 주가는 하락하였으며, 저항으로 작용하여 주가가 근접하였다가 다시 조정을 받고, 다시 근접한 상황입니다. 일봉 차트에서 볼린저 밴드의 상단과 50일 이동 평균선이라는 저항과 분봉 차트에서 24.3달러라는 저항 라인은 현재 주가가 조정을 받는 것은 오히려 당연하다고 얘기해주고 있습니다.
또한 주봉 차트를 본다면, 현재 200주 이동 평균선을 이탈하였다가 다시 도전하고 있는 상황입니다. 이 구간에서 다시 시간을 끌며 횡보를 보여줄 가능성도 있습니다. 따라서 조정이 나오더라도 큰 폭의 조정은 나오지 않을 것이라고 생각하고 있습니다.
그렇다면 지지는 어디서 받을 것 같나요? 전 120일 이동 평균선과 20주 이동 평균선을 보고 있습니다. 해당 라인의 가격대는 21달러로 형성되어 있죠. 일봉 차트와 주봉 차트를 보시면, 일봉 차트에서는 120일 이동 평균선에서 지지를 받고 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 주봉 차트에서는 20주 이동 평균선이 그런 역할을 했죠.
따라서 전 21달러에서 매수 기회를 준다면, 단기적인 뷰의 관점에서 매매를 진행할 생각입니다. TQQQ와는 다르게 과열이 상대적으로 덜 하며, 반도체 지수는 충분한 조정이 나오면서 상승하였죠. 따라서 어느 정도의 하락폭이 제한되어 있다고 판단되며, 이는 기술적으로 접근하기엔 적합하다고 봅니다.
이상으로 SOXL ETF 소개와 차트 분석에 대해 진행을 해보았습니다. 사람마다 기업과 차트를 보는 관점이 매우 다르기 때문에, 저랑 다른 관점이 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에, 긍정적인 피드백을 통해 서로 진전한다면 너무 좋을 것 같습니다!
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.