미국 주식 3배 레버리지 투자-23.11.15

CPI 지수에 이어, PPI 지수까지 인플레이션이 완화되고 있다는 결과를 보이면서, 미국 증시는 지속적으로 상승하고 있습니다. 그런 상황 속, 미중 정상회담이 진행되고 있죠. 우리는 이런 상황에서 레버리지 투자는 어떻게 대응해야 할까요?

11월 16일 주요 이벤트 정리

PPI, 10월 소매판매 결과

오늘 미국 증시는 DOW, NASDAQ, S&P 500 모두 상승 마감하였습니다. DOW는 +0.47% 상승하였으며, NASDAQ은 +0.07&, S&P 500은 +0.16% 상승으로 마감하였죠. 오늘 증시에 영향을 준 지표에 대해 간략하게 브리핑하고 넘어가겠습니다.

PPI, 예상치를 하회하다.

10월 PPI는 전월 대비 -0.5%라는 결과를 보고했습니다. 이는 월가의 예상치인 +0.1%를 무색하게 만들었죠. 생산자 물가 지수가 하락세를 보인 것은 지난 5월 이후 처음입니다. 또한 전년 동기 대비는 +1.3% 오른 값을 보고 했으며, 이는 월가의 예상치인 +1.9%를 하회하는 값이며, 이전 값인 +2.7%를 크게 하회하는 값이죠.

뿐만 아니라, 근원 PPI 역시 전년 동기 대비 +2.4% 증가한 결과를 보고 했는데, 이는 예상치와 이전 값인 +2.7%를 하회한 값입니다. PPI는 선행 CPI라고 불리는 지표이며, 시장에 큰 파급력을 미치진 않지만, 인플레이션이 완화되고 있다는 신호를 준 셈이죠.

소매 판매 지수, 예상치를 상회하다.

10월 소매 판매 지수는 이전 값인 +0.7%를 하회하는 -0.1%라는 결과를 보고했습니다. 다만, 예상치인 -0.3%를 상회하는 결과이죠. 전월 대비 소매판매 지표가 감소세를 보인 것은 사실이지만, 소비 수요는 여전히 건재하다는 관측이 나왔죠.

소비 위축이 아닌, 감소세는 주로 휘발유 가격 하락에 의해 견인되었으며, 여전히 소비가 회복력 있는 모습을 보였다고 발표하였습니다. 소매 판매 지수의 하락으로, 아마존의 주가 역시 약세를 보였지만, 소비 위축이 아니라는 점에서, 아마존 주주 분들은 크게 걱정할 이유는 아니라고 봅니다.

성을 경고하고 있다는 사실이죠.

미국 주식 레버리지 ETF 차트 분석

제가 분석하는 ETF 종류는 TQQQ, SOXL, FNGU입니다! 각 ETF에 대한 기본 정보들이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참조해주세요!

전, 11월 10일 기준으로 미국 증시는 조정 후 상승할 것이라는 얘기를 드렸었지만, 제 말이 무색하게 만드는 상승을 보여주고 있는 상황입니다. 우린 이런 상황 속 어떻게 대응해야 할까요?

TQQQ

제가 TQQQ는 추세 전환에 성공했다고, 말씀 드렸습니다. 추세 전환에 성공했을 뿐만 아니라, 전고점까지 돌파를 했죠. 심지어, 이전 고점인 43달러 부근까지 주가는 형성되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 지금이라도 추격 매수를 해야 할까요?

저번 글에서도 말씀 드렸습니다만, 추격 매수 역시 매매 방법의 하나입니다. 11월 10일에도 추격 매수를 했으면, 수익을 얻을 수 있었죠. 이는 결과론적인 얘기입니다. 기술적으로 좀 더 안전한 방법은 주가 조정 시, 분할 매수를 통해 낮은 평균 단가를 형성하고 상승 분을 익절하는 것이 더 안전한 방법이죠.

또한, 지금 상승했더라도 기회는 언제든지 있습니다. 따라서 FOMO를 느끼며, 추격 매수 및 뇌동 매매를 하신다면, 큰 리스크에 노출될 수 있는 것이 3배 레버리지에 특징입니다. 따라서 본인이 익절했다는 것과 목표 수익률에 달성했다는 것에만 집중을 하시고, 철저히 평가 기준을 본인에게만 집중하시길 권고드립니다.

거두절미하고, 전 그럼에도 불구하고 추격 매수를 절대 하지 않습니다. 11월 10일 기준, 무디스 신용 등급 하향 전망은 별거 아닌 이슈로 넘어갔습니다. 그렇다면 Plan-A로 가는 것이 맞겠죠? 제가 말씀드렸던 Plan-A는 39달러 1차 매수, 34달러 2차 매수, 30달러 3차 매수로 분할 매수하는 것이었죠. 지금 여전히 유효할까요?

전 여전히 위와 같은 플랜으로 진행할 예정입니다. 1차 분할 매수는 39달러라고 말씀드렸죠? 만약 정말 추세가 강하다면, 40~42달러라는 갭구간에서 약간의 조정이 나오면서 상승할 수도 있겠죠. 이런 경우가 제게 기회를 주지 않는 경우입니다.

20일 이동 평균선이 현재 36달러 부근에서 형성되어 있는 것은 최근 주가는 엄청난 속도로 반등이 나왔다는 것이죠. 즉, 현재 상승은 빠르다는 것입니다. 따라서 1차 매수의 기회는 충분히 줄 것이라고 보고 있어요.

그렇다면, 2차 매수 34달러는 어떨까요? 여기까지도 충분히 가능성 있다고 봅니다. 어느 시나리오로 주가를 조정할 지는 모르겠습니다. 위의 기술적 차트를 한번 주목해주세요. 첫 번째 보조 지표를 한번 보시면, 주황색 선과 보라색 선이 모두 아래에 있죠? 이럴 땐 과거 주가의 흐름이 어떻게 되었을까요? 조정이 나왔습니다.

마찬가지로, 두 번째 보조 지표를 보시면, 빨간색과 검은색이 모두 위에 있을 땐, 주로 주가의 하락이 나왔죠. 현재 적절한 매도 타이밍이며, 극심한 과열 모드는 아니지만, 극심한 과열을 향해 가고 있는 중입니다. 추가적 상승이 나오더라도, 곧 주가 조정이 나온다는 것이 제 의견입니다.

다만, 3차 분할 매수까지 기회가 안올 수도 있습니다. 지난 조정에서도, 과열이 심한 상황에서 TQQQ는 224일 이동 평균선을 이탈하지 않았죠. 현재 224일 이동 평균선이 32달러 부근에 형성되어 있다는 점에서, 32달러와 34달러에서 최종 지지 라인이 형성될 가능성이 높습니다. 만약 30달러까지 주가가 조정이 온다면, 분명한 매수 찬스라고 봐도 무방하겠네요.

따라서, 혹시 모를 추가 하락을 대비하여 어느 정도의 현금을 유지하는 것이 좋을 것 같습니다. 1차 분할 매수와 2차 분할 매수까지 진행하신다고 생각하시고, 3차 분할 매수는 불분명하니 어느 정도의 현금을 보유하여, 혹시 모를 사태를 대비하면 좋을 것 같습니다.

SOXL

시작에 앞서, 전 19.4달러에 남은 물량을 전부 매도하였습니다. 지금 되돌아보면, 너무 빨리 매도한 것이라는 결론이 나올 수 있죠. 다만, 고위험 상품에서 익절을 했다는 것에 만족을 하고 있습니다. 과한 욕심은 큰 화를 불러 일으키는 것이 레버리지 상품의 특징이거든요.

SOXL 역시 추세 전환에 성공을 했습니다. 추세 전환에 성공하기엔 시기 상조라고 했었지만, 장대 양봉이라는 점이 긍정적이라고 했었죠. 추가적인 상승이 나오면서 확실한 추세 전환에 성공을 하였습니다. 전 지난 분석에서, 장기적인 상승은 믿어 의심치 않지만, 단기적인 조정이 나올 것이라고 말씀드렸습니다.

마찬가지로, Plan-A는 1차 매수 19달러, 2차 매수 16달러, 3차 매수 14달러라고 말씀드렸죠. 1차 매수는 여전히 유효합니다. 19달러 부근에 200일 이동 평균선과 장대 양봉의 시초가가 형성되어 있습니다. 다만, 미중 정상회담이 긍정적으로 흘러간다면, 20.6달러에서 기술적 반응이 일어날 수도 있죠.

현재 AI 기술을 핵무기 등에 도입하지 않기로 합의할 것으로 예상하였지만, 현재 AI와 관련된 별도합의는 나오지 않았다고 합니다. 다만, 조 바이든 대통령은 국가 안보에 필요한 수출 통제 등의 경제 조치는 앞으로도 시행할 것이며, 미군을 상대로 사용할 수 있는 기술도 제공하지 않는다고 했죠. 과연 이런 소식을 시장에서 어떻게 해석할까요?

TQQQ와 마찬가지로, SOXL 역시 1차 매수와 2차 매수는 유효하다고 봅니다. 다만 추세가 강하다면, 16달러까지 가지 않고, 17달러 부근에서 반등이 나올 수도 있죠. 현재 형성된 갭은 16~16.8, 17.1~17.6입니다. 2차 매수는 이 두 구간 중 한 군데에서 나올 것으로 보이는데, 어떻게 될지는 지켜봐야 될 것 같습니다.

위의 보조 지표를 보시면, TQQQ와 마찬가지로 엄청난 과열을 보이고 있죠, 그리고 볼린저 밴드 상단에서 형성된 음봉 도지형 캔들은 하락으로의 신호일 수도 있습니다. 따라서 조만간 곧 매수의 기회가 올 것이라는 것이 제 인사이트입니다. 만약 추가적으로 상승을 하더라도, 저와 뜻을 같이 하시는 분이라면 섣부른 추격 매수는 지양하셨으면 합니다.

FNGU

FNGU 역시 현재 추세 전환 이후, 갭 상승을 한 뒤, 음봉 도지 형태로 마감하였습니다. TQQQ와 SOXL과 같인 뷰입니다. 최근 조정 이후, 반등을 했는데, 지속적인 반등이 이루어지고 있어요. 조정 없는 상승은 견고하지 못하죠.

SOXL과 TQQQ처럼 보조 지표를 보면, 일봉 차트는 이미 과열의 상태입니다. 중장기적으론 추가적인 상승이 가능한 상황이지만, 현재 일봉 차트 상 조정이 나올 타이밍이에요. 마찬가지로, 1차 매수와 2차 매수는 여전히 유의미한 구간이라고 봅니다. 171달러에서 1차 분할 매수, 148달러에서 2차 매수라는 시나리오를 그리시면 될 것 같습니다.

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이상으로 미국 주식 레버리지 상품인 TQQQ, SOXL, FNGU에 대해 리뷰를 하였습니다. 최근 엄청난 과열을 보여주고 있는 상황이기 때문에, 지금 추격 매수는 매우 위험합니다. 따라서 조정이 나올 때까지 기다리는 방법이 좋을 것으로 판단됩니다.