미국 주식 3배 레버리지 투자-24.01.03

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산타 랠리로 환호성을 한 지, 얼마 되지 않아 지속적으로 주가가 하락하고 있습니다. 크게 문제되는 상황은 아닙니다. 건전한 조정 및 과도한 금리 인하 기대감으로 상승한 주가에 대해 차익 실현 매물이 나오는 상황이라 보입니다. 주가를 한번 체크해볼게요.

1월 3일 종가 기준 현황

FOMC 회의록

1월 3일 종가 기준
1월 3일 종가 기준
1월 3일 종가 기준 인덱스
1월 3일 종가 기준 3대 지수

오늘 미국 증시는 DOW, NASDAQ, S&P 500 모두 하락하였습니다. 다우 존스는 -0.76%, 나스닥은 -1.18%. S&P 500은 -0.8% 하락하였죠. FOMC 회의록이 나오기 전부터 시장은 하락을 하였지만, 오늘 시장의 이벤트였던 FOMC 회의록에 대해 살짝 언급해보겠습니다,

FOMC 회의록 하이라이트를 간단하게 보자면, 첫 번째는 인플레이션의 진전에서 구성요소간 차이가 있었다고 보며, 근원 서비스 물가는 빠른 속도로 상승하고 있다고 하였습니다. 두 번째는 2024년까지 금리가 낮아지는 것이 적절하다고 봤지만, 의원들 중 일부는 예상보다 오랫동안 금리를 현재 수준에서 유지해야 할 수도 있다고 하였죠.

세 번째로는 다수의 참가자들이 제한적인 정책이 어느 정도 유지되어야 할 지에 대한 불확실성을 강조했습니다. 가장 중요한 것은 세 번째라고 봅니다. 현재 다수의 의원들이 향후 금리의 방향을 어떻게 해야 할지 모르고 있는 상황인 것이죠.

즉 현재 상황에서 중요한 것은 경제 지표입니다. 경제 지표의 의미가 바뀔 수 있는 상황인데, 여전히 Bad is good으로 작용할 지 아니면 Bad is Bad로 작용할 지는 모르는 상황입니다. 따라서 이번 주가 정말 중요한 상황입니다. 만약 후자의 경우로 간다면, 주식의 약세장은 시작될 수 있다고 봅니다.

11월 JOLTS

11월 JOLTS는 8.790M이 나왔으며, 예상치인 8.850M를 하회하는 결과가 나왔습니다. 이것을 어떻게 해석할 수 있을까요? 지속적으로 연준에서는 고용시장이 타이트하다는 얘기를 해왔었죠. 즉, 타이트한 고용시장이 지속적으로 완화되고 있다고 결과가 얘기해주는 것입니다.

따라서 인플레이션이 완화되고 있다는 뜻으로 해석해도 충분하죠. 즉, 연준 위원들은 금리의 방향을 어떻게 해야 할지 모른다고 하지만, 경제 지표는 현재 완만한 경제 둔화 및 인플레이션 완화를 향해 나아가고 있다는 얘기입니다.

저희들도 아는 걸 연준은 왜 모른다고 할까요? 당연히 섣부른 판단으로 인하여, 인플레이션 둔화에서 재점화되는 것을 두려워하기 때문이죠. 이런 두려움으로, 연착륙에 맞춰서 금리 인하 타이밍을 컨트롤하지는 않을 수도 있다는 것이죠.

나스닥 및 TQQQ 분석

QQQ 분석

나스닥 일봉 차트
나스닥 일봉 차트

서두에서 말씀드린 것과 같이, 2024년 주식 시작의 시장은 하락이었습니다. 다만 우리는 냉정하게 한번 시장을 보면, 상승에는 당연히 조정이 뒤따릅니다. 다만 현재 고점 대비 -3.7% 정도 밖에 조정이 안 나온 것이죠.

10월 말부터 나온 상승을 보시면, 약 20%가 상승했습니다. 20% 상승하고 -3% 조정인 상황 속, 우리는 이를 조정이라고 볼 수 있을까요? 우린 적어도 10% 가량 지수가 하락할 때 조정의 국면이라고 볼 수 있죠. 지금의 하락은 단순히 상승장에서 있는 흔한 숨 고르기라고 할 수준이라는 것이죠.

만약 추가적으로 하락이 지속되어도, 보라색 박스 전후로 하락한다고 마음을 열어 두셔도 추세가 붕괴되지 않는다는 얘기입니다. 따라서 많이 상승하였으니, 증시가 24년 1분기까지 보라색 박스에서 어느 정도 횡보를 하여도 이상하지 않다는 얘기입니다.

TQQQ 분석

TQQQ 일봉 차트
TQQQ 일봉 차트

위에서 말씀드린 내용을 3배 레버리지인 TQQQ에 적용시켜 볼게요. 현재 고점에서 약 10% 넘는 하락이 발생되었습니다. 이렇게 보니 체감상 좀 하락이 있는 것처럼 보이지만, QQQ를 보면 3.7% 밖에 하락이 안된 것이죠.

따라서 3배 레버리지라서 좀 체감이 있는 편이지, 정작 나스닥은 큰 조정이 없었습니다. 다만, 3일간 하락 폭이 컸기 때문이죠. 빠르게 상승한 만큼, 하락의 기울기도 상당히 크죠. 그렇다면 우리는 매수 타이밍을 어떻게 가져가야 할까요?

TQQQ 일봉 기술적 차트
TQQQ 일봉 기술적 차트

확실히 TQQQ는 빠른 조정을 보인 만큼, 첫 번째 보조 지표 중 선행선은 빠르게 매수 위치로 올라갔습니다. 다만 확실한 매수 포인트는 주황색 선행선과 보라색 추세선이 모두 위로 올라갈 때이죠. 그렇기 때문에 현재는 단지 속도가 빠른 조정으로 인하여 선행선만 올라간 상황입니다.

완벽한 매수 타이밍을 주지 않았어요. 그렇기 때문에 현재 매수를 가져가기엔 QQQ를 봐도, TQQQ를 봐도 애매하다고 볼 수 있죠. 20일 이동 평균선을 붕괴한 상황 속, 50일 이동 평균선과 볼린저 밴드 하단선이 위치한 42~43달러에서 1차 매수를 진행하는 계획을 세우겠습니다.

TQQQ 주봉 기술적 차트
TQQQ 주봉 기술적 차트

현재 2차 매수까지는 아직 보이지 않아요. 시장이 좀 더 경과를 두고, 하락을 하든 상승을 하든 봐야 상황이 나올 것 같습니다. 다만 현재 주봉 차트를 보시면, 매도 타이밍이 나왔습니다. 120주 이동 평균선이 매우 중요한 라인입니다. 하늘색 120주 이동 평균선을 보면, 돌파하기 이전에는 저항선으로 작용한 것을 보실 수 있죠.

따라서 이번엔 지지로 작용할 확률이 큽니다. 뿐만 아니라 200주 이동 평균선이랑 겹쳐있는 상황이죠. 따라서 전 41~43달러에서 1차 분할 매수를 진행할 예정입니다. 이번에는 맞아야 할텐데요…

필라델피아 반도체 지수 및 SOXL 분석

필라델피아 반도체 지수

필라델피아 반도체 지수의 3배 레버리지에 대해 혹시 기본적인 사항 및 장기 투자 가능성에 대해 궁금하신 분들은 아래 링크를 우선 확인해주시길 바랍니다.

필라델피아 반도체 지수 일봉
필라델피아 반도체 지수 일봉

나스닥과는 달리 필라데맆아 반도체 지수는 고점 대비 약 -7% 가까운 하락을 하였습니다. 이는 ASML의 DUV에 대한 미국의 중국 수출 규제이기 때문이죠. 따라서 최근 급격한 상승에 따라 나스닥 대비 더 깊은 조정이 오고 있죠.

마찬가지로 20일 이동 평균선을 하향 돌파하며, 하락하고 있습니다. 이런 상황 속 마찬가지로, 50일 이동 평균선 및 볼린저 밴드의 하단, 그리고 갭 상승을 보인 구간인 빨간색 라인이 보이시죠? 저 라인까지는 아마 기술적 조정이 나올 확률이 크다고 봅니다.

SOXL 분석

필라델피아 반도체 지수
SOXL 일봉 기술적 차트

SOXL을 보시면, 하락의 폭이 상당합니다. 고점 대비 20% 넘는 하락을 했죠. 이 상황 속 전 23.6달러를 보고 있습니다. 50일 이동 평균선, 120일 이동 평균선, Envelope 1차 지지선, 볼린저 밴드의 하단이 모두 응집될 예정입니다.

보조 지표들 역시 완벽한 매수 타이밍이 나오지 않았아요. 물론 현재 위치에서 충분히 기술적 반등이 나올 수도 있겠죠. 24~25달러 부근에도 상당히 기술적으로 중요한 구간이기 때문입니다. 많은 매물이 있기에, 지지 및 저항의 흔적이 많아요.

SOXL 주봉 기술적 차트
SOXL 주봉 기술적 차트

뿐만 아니라 주봉 차트 상 200주 및 224주 이동 평균선이 위치한 가격이기 때문에 24~25달러 역시 정말 중요하죠. 그럼에도 불구하고 23.6달러 부근을 생각하는 이유는 현재 중장기적으로 과열 상태이기 때문에, 하락의 폭이 생각보다 깊을 거 같다는 생각이 듭니다.

다만, 제 말은 무조건 23.6달러에 매수를 한다는 것이 아닙니다. 50일 이동 평균선까지 도달한다면, 그 때 매수를 할 계획입니다. 다만 비중을 50%보다 작게 가져갈 생각이구요. 따라서 추가적인 하락이 있길 기다려보겠습니다.


이상으로 미국 주식 레버리지 상품인 TQQQ, SOXL, FNGU에 대해 리뷰를 하였습니다. 최근 엄청난 과열을 보여주고 있는 상황이기 때문에, 지금 추격 매수는 매우 위험합니다. 따라서 조정이 나올 때까지 기다리는 방법이 좋을 것으로 판단됩니다.

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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